FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,66000 – 0,66800

Tanda penguatan mata uang Aussie terhadap Dollar AS kembali muncul, menandai sesi kenaikan ke-4 berturut-turut, didukung oleh membaiknya sentimen pasar di tengah perkembangan perdagangan global baru. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa mengenai kesepakatan tarif besar dengan Jepang, termasuk pengenaan tarif sebesar 15% atas ekspor Jepang, sementara perundingan dagang AS–China juga semakin intensif menjelang batas waktu 12 Agustus. Menteri Keuangan Scott Bessent akan bertemu pejabat China minggu depan di Stockholm untuk mengupayakan perpanjangan batas waktu dan mempromosikan ekspor AS. Di dalam negeri, data terakhir menunjukkan Indeks Utama Westpac melambat menjadi 0,03% pada bulan Juni, mencerminkan momentum yang lebih lemah karena harga komoditas yang lebih rendah dan berkurangnya jam kerja. Pasar juga mempertimbangkan sikap hati-hati Bank Sentral, dengan risalah rapat menunjukkan para anggota lebih menyukai pelonggaran bertahap dan lebih memilih menunggu tanda-tanda yang lebih jelas mengenai perlambatan inflasi. Fokus sekarang beralih ke data PMI yang akan dirilis hari ini untuk mendapatkan wawasan tentang kondisi bisnis bulan Juli.

Pivot : 0,65819

R1 : 0,66210               S1 : 0,65616  

R2 : 0,66413               S2 : 0,65225

R3 : 0,66804               S3 : 0,65022

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range       146,400 – 145,400

Pelemahan mata uang Yen terhadap Greenback sempat mewarnai pergerakan market kemarin, menghentikan reli 2 hari karena ketidakpastian politik membebani sentimen. Ditambah lagi Laporan menunjukkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba mungkin akan segera mengundurkan diri, meskipun ada pengumuman kesepakatan perdagangan baru dengan AS. Namun yen kembali menguat setelah Ishiba membantah spekulasi tersebut, dengan mengatakan ia “tidak pernah membahas” pengunduran diri. Ketegangan meningkat setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas di majelis tinggi selama pemilihan akhir pekan, menambah kekhawatiran investor tentang stabilitas kepemimpinan. Presiden AS Donald Trump menambah volatilitas pasar dengan mengumumkan perjanjian dagang dengan Jepang yang mencakup tarif 15% untuk ekspor Jepang. Ia juga mengatakan Jepang akan menginvestasikan $550 miliar ke AS dan membuka pasarnya untuk barang-barang utama Amerika. Ishiba, saat mengonfirmasi bahwa ia telah diberi pengarahan mengenai kesepakatan tersebut, tidak memberikan rincian lebih lanjut dan menegaskan kembali komitmennya untuk membela “kepentingan nasional”.

Pivot : 146,568

R1 : 147,037                S1 : 145,930  

R2 : 147,675                S2 : 145,461

R3 : 148,144               S3 : 144,823

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3609 – 1.3636

Sesuai perkiraan, pounds menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Penguatan mata-uang Inggris ini terjadi ditengah negosiasi tarif dagang AS dengan negara-negara mitra dagangnya termasuk Uni Eropa. Indeks dollar AS turun 0.14% ke level 97.33, mencatatkan penurunan empat hari beruntun. Para pelaku pasar masih mengamati kebijakan tarif dagang AS yang akan diberlakukan 1 Agustus mendatang. Hari ini market akan fokus pada laporan data ekonomi Inggris di sektor Manufaktur dan Jasa, dan Para analis memperkirakan adanya kenaikan pada sektor tersebut. Disatu-sisi laporan data ekonomi U.S di sektor Manufaktur dan Jasa diperkirakan turun, yang diiringi oleh rilisnya laporan data Jobless Claim U.S yang diperkirakan naik sebesar 227K versus 221K angka sebelumnya. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 1.3576      Pivot : 1.3556

R1 : 1.3583           S1 : 1.3539

R2 : 1.3609           S2 : 1.3513

R3 : 1.3636           S3 : 1.3487

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1809 – 1.1828

Euro ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Indeks dollar AS turun 0.14% ke level 97.33, mencatatkan penurunan empat hari beruntun. Euro sempat menghapus kerugian sebelumnya dan naik tipis 0.08% terhadap dollar ke level $1.17625. Uni Eropa dilaporkan tengah menuju kesepakatan dagang yang akan memberlakukan tarif 15% untuk barang impor dari Eropa ke AS. Hal ini disebut akan menggantikan rencana tarif 30% yang semula akan diberlakukan mulai 1 Agustus. Meski belum final, kesepakatan ini memperlihatkan sinyal positif dari pembicaraan dagang multilateral yang sebelumnya sempat menegang. Hari ini para pelaku-pasar akan fokus pada kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) yang diperkirakan tidak akan merubah tingkat suku-bunga acuannya yakni tetap di level 2.15%. Disatu-sisi Disatu-sisi laporan data ekonomi U.S di sektor Manufaktur dan Jasa diperkirakan turun, yang diiringi oleh rilisnya laporan data Jobless Claim U.S yang diperkirakan naik sebesar 227K versus 221K angka sebelumnya. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 1.1764      Pivot : 1.1750

R1 : 1.1774       S1 : 1.1734

R2 : 1.1809       S2 : 1.1710

R3 : 1.1828       S3 : 1.1681

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7886 – 0.7853

Swiss Franc diperdagangkan cukup volatil pada Rabu kemarin, namun masih mampu ditutup lebih rendah dari harga pembukaan. Indeks dollar AS turun 0.14% ke level 97.33, mencatatkan penurunan empat hari beruntun. Euro sempat menghapus kerugian sebelumnya dan naik tipis 0.08% terhadap dollar ke level $1.17625. Sejak pengumuman tarif AS pada awal April, dollar menjadi salah satu mata uang dengan performa terburuk terhadap major currencies. Meskipun tekanan itu sempat mereda karena penangguhan tarif, pasar tetap berhati-hati menjelang tenggat waktu negosiasi pada 1 Agustus. CHF masih berpotensi untuk menguat pada peradagangan hari ini yang didukung oleh laporan data Manufaktur dan sektor Jasa U.S yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. Disisi-lain lapiran Jobless Claim U.S diperkirakan akan mengalami keniakan dari angka 221K akan naik ke angka 227K klaim pengangguran.

Open : 0.7914      Pivot : 0.7929

R1 : 0.7939         S1 : 0.7909

R2 : 0.7948         S2 : 0.7886

R3 : 0.7963         S3 : 0.7853

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range        97,200 – 97,000

Terpuruknya mata uang Greenback terhadap mata uang utama dunia lainnya terus berlangsung. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) turun kembali ke level 97,189. Tekanan tersebut imbas investor mencerna perkembangan terbaru kebijakan perdagangan AS. Laporan mengindikasikan bahwa AS akan menurunkan tarif pada UE menjadi 15% dari ancaman sebelumnya sebesar 30%. Jika ditindaklanjuti, langkah tersebut akan konsisten dengan penurunan tingkat tarif yang diterapkan terhadap Jepang menyusul kesepakatan baru mereka, sementara Jepang berjanji untuk berinvestasi $550 miliar di AS. Sementara perkembangan mendukung pertumbuhan AS, aliran modal yang tidak berubah dengan Jepang dan dorongan pada Euro setelah rumor perdagangan membatasi dukungan untuk DXY. Menambah tren tersebut, Menteri Keuangan Bessent mengisyaratkan bahwa gencatan senjata tarif saat ini dengan China kemungkinan akan diperpanjang sebelum berakhirnya tanggal 12 Agustus. Di sisi kebijakan moneter, risalah rapat FOMC terakhir mengungkapkan bahwa beberapa anggota memandang tarif sebagai inflasi, yang mendorong Fed untuk menunda pemotongan suku bunga lebih lanjut untuk saat ini.

Pivot : 97,333

R1 :    97,478         S1 :  97,061  

R2 :    97,750         S2 :  96,916

R3 :    97,895          S3 :  96,644

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish hingga area 40,870

Indeks Nikkei 225 menguat 1,1% hingga di atas 41.600 sementara Indeks Topix yang lebih luas melonjak 1,5% menjadi 2.970 pada hari Kamis, dengan yang terakhir mencapai titik tertinggi sepanjang masa karena kesepakatan perdagangan yang baru-baru ini diumumkan antara AS dan Jepang terus mendukung momentum pasar. Jepang sekarang menghadapi tarif 15% untuk ekspornya ke AS, lebih rendah dari pungutan 25% yang diancam Trump dalam sebuah surat awal bulan ini. Sentimen global membaik lebih lanjut pada laporan kemajuan dalam perundingan perdagangan AS-UE. Di sisi domestik, data menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor swasta Jepang tetap stabil pada bulan Juli, dengan kekuatan yang berkelanjutan dalam layanan mengimbangi penurunan dalam manufaktur. Keuntungan dipimpin oleh saham industri dan keuangan, termasuk Mitsubishi Heavy (+4,4%), Fujikura (+2,9%), Mitsubishi UFJ (+2,7%), Mizuho Financial (+3%), dan Sumitomo Mitsui (+3,3%).

Pivot : 39,772

R1 : 40,098                 S1 : 39,273

R2 : 40,597                 S2 : 38,947

R3 : 40,932                 S3 : 38,448

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,480

Hang Seng melonjak 408 poin atau 1,6% hingga ditutup pada level 25.538 pada hari Selasa, menguat untuk sesi keempat dan mencapai level tertingginya dalam hampir empat tahun. Kenaikan ini didorong oleh keuntungan sektor yang luas dan optimisme menjelang pertemuan yang direncanakan antara pejabat AS dan Tiongkok di Stockholm minggu depan—putaran pembicaraan ketiga mereka yang bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata tarif. Kenaikan yang kuat pada kontrak berjangka AS juga meningkatkan sentimen setelah Presiden Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Jepang yang mencakup tarif 15% untuk semua barang, termasuk otomotif. Menambah sentimen bullish adalah laporan bahwa omzet harian di pasar ekuitas Tiongkok dilaporkan naik mendekati level tertinggi lima bulan, sementara pembiayaan margin mencapai level tertingginya dalam hampir empat bulan. Sementara itu, Beijing baru-baru ini memberikan lampu hijau untuk pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air besar di Tibet. Indeks teknologi melonjak 2,5%, diikuti oleh konsumen dan keuangan. Performa terbaik termasuk Kuaishou Tech (7,0%), Tencent (4,9%), Kingdee Intl. Perangkat Lunak (4,4%), dan Meituan (3,0%).

Pivot : 25,198

R1 : 25,486    S1 : 25,041

R2 : 25,643    S2 : 24,753

R3 : 25,931    S3 : 24,596

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,320 | SL: 23,320 | TP: 23,480

Kontrak berjangka saham AS beragam pada hari Kamis karena investor mencerna pendapatan dari perusahaan teknologi besar. Kontrak berjangka Nasdaq 100 dan S&P 500 masing-masing naik 0,4% dan 0,1%, terangkat oleh kenaikan 2% pada saham Alphabet setelah perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan dan laba. Sebaliknya, Tesla turun 4,5% dalam perdagangan yang diperpanjang karena penurunan pendapatan otomotif mengecewakan investor. Kontrak berjangka Dow tergelincir 0,3%, terseret lebih rendah oleh penurunan lebih dari 5% pada IBM setelah pendapatan perangkat lunak Q2-nya meleset dari perkiraan. Dalam sesi reguler hari Rabu, Dow menguat 1,14%, S&P 500 bertambah 0,78%, dan Nasdaq Composite naik 0,61%, didukung oleh optimisme atas perkembangan perdagangan baru dan pendapatan perusahaan yang tangguh. Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Jepang yang mencakup tarif 15% atas ekspornya ke AS, sementara laporan menunjukkan kemajuan menuju kesepakatan dengan UE.

Pivot : 23,223.75

R1 : 23,338.75            S1 : 23,082.00

R2 : 23,480.50            S2 : 22,967.00

R3 : 23,595.50            S3 : 22,825.25

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Potensi terbuka menguji support 3.364. Namun trend tetap bullish selama bertahan di atas support tersebut.

Harga emas mengalami penurunan ke sekitar $3.420 per ounce pada hari Rabu, mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari dan mundur dari level tertinggi dalam lima minggu terakhir. Penurunan ini terutama dipicu oleh meningkatnya optimisme pasar terhadap serangkaian kesepakatan dagang yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset safe haven.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang “besar-besaran” dengan Jepang, di mana AS akan memberlakukan tarif timbal balik sebesar 15%, lebih rendah dari ancaman sebelumnya sebesar 25%. Sebagai imbalannya, Jepang akan membuka pasar domestiknya untuk lebih banyak produk AS. Kesepakatan ini mengikuti perjanjian serupa yang telah dicapai dengan Filipina dan Indonesia, sehingga memunculkan harapan akan lebih banyak perjanjian sebelum tenggat waktu 1 Agustus.

Pivot : 3.365

R1  3.403  R2  3.418  R3 3.434

S1  3.365   S2  3.345  S3 3.310

---

Oil

Opportunity: Potensi rebound untuk menguji resistance 66,42. Namun trend tetap bearish selama di bawah resistance tersebut.

Harga minyak mentah jenis WTI mengalami kenaikan di atas $65 per barel pada hari Kamis, setelah sebelumnya mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut. Rebound harga ini didorong oleh perkembangan positif dalam negosiasi dagang yang memperbaiki sentimen risiko global.

AS dan Uni Eropa dilaporkan bergerak menuju kesepakatan dagang yang akan memberlakukan tarif sebesar 15% atas sebagian besar produk UE yang masuk ke AS, mengikuti pola kesepakatan sebelumnya dengan Jepang. Harapan terhadap kesepakatan ini memberikan dorongan positif bagi pasar, karena mengurangi kekhawatiran bahwa ketegangan perdagangan berkepanjangan akan menekan permintaan minyak global.

Dari sisi fundamental, data dari EIA (Energy Information Administration) menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 3,2 juta barel minggu lalu, melampaui ekspektasi pasar dan mengindikasikan permintaan yang kuat. Stok bensin juga turun sebesar 1,7 juta barel, sementara persediaan distilat meningkat 2,9 juta barel.

Pivot: 66,42

Pivot: 66,42

R1  66,42   R2  67,12   R3 68,20

S1  65,01   S2  64,18   S3 63,13

66,42   R2  67,12   R3 68,20

S1  65,01   S2  64,18   S3 63,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 24 Juli 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Dampak Data Jobless Claims AS Terhadap Tren Harga Emas

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,65500 – 0,66500

Tekanan terhadap mata uang Aussie oleh Dollar AS awalnya sempat mewarnai pergerakan market, mengakhiri kenaikan 2 sesi berturut-turut, karena investor mencerna risalah terbaru dari rapat RBA. Namun akhirnya mata uang Aussie berusaha menguat pasca Bank sentral mempertimbangkan pemotongan suku bunga ke-3 dalam 4 pertemuan tetapi memilih untuk tetap bertahan, menganggapnya tidak konsisten dengan strategi pelonggaran yang hati-hati. Sebagian besar anggota lebih suka menunggu tanda-tanda yang lebih konkret bahwa inflasi secara berkelanjutan kembali ke target sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, sementara sebagian kecil mendukung pemotongan karena risiko pertumbuhan global dan domestik. Meskipun demikian, pasar sekarang melihat kemungkinan sebesar 91% terjadinya pemotongan suku bunga pada pertemuan kebijakan tanggal 12 Agustus. Sementara itu, hubungan perdagangan antara Australia dan AS masih dalam sorotan, karena Perdana Menteri Anthony Albanese mengecilkan kekhawatiran atas ketidakhadiran pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa tidak ada negara lain yang mendapatkan persyaratan perdagangan yang lebih menguntungkan dengan pemerintahan saat ini, sekaligus menegaskan kembali bahwa Australia menghargai rasa saling menghormati dalam kemitraannya.

Pivot : 0,65382

R1 : 0,65727               S1 : 0,65190  

R2 : 0,65919               S2 : 0,64845

R3 : 0,66264               S3 : 0,64653

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range       146,700 – 145,700

Geliat pergerakan mata uang Yen terhadap Dollar AS awalnya sempat mengalami pelemahan, namun setelah menguat sekitar 1% pada sesi sebelumnya, karena investor terus mencerna hasil pemilu akhir pekan. Meskipun koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas di majelis tinggi, hasilnya sebagian besar sudah diperhitungkan. Yang terpenting, Perdana Menteri Shigeru Ishiba diperkirakan akan tetap menjabat, meredakan kekhawatiran akan ketidakstabilan politik atau pengunduran diri mendadak. Ishiba menegaskan kembali komitmennya untuk mengawasi perundingan tarif yang sedang berlangsung dengan AS dan mengelola masalah kebijakan utama lainnya. Sementara itu, partai-partai oposisi diperkirakan akan mendorong peningkatan stimulus fiskal dan pemotongan pajak, langkah-langkah yang dapat membebani Yen dan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah ke titik tertinggi dalam beberapa tahun. Di bidang perdagangan, kepala negosiator Jepang Ryosei Akazawa mengatakan pada hari Senin bahwa ia masih bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan AS pada batas waktu 1 Agustus meskipun ada kemunduran dalam pemilu.

Pivot : 146,932

R1 : 147,569                S1 : 145,926  

R2 : 148,575                S2 : 145,289

R3 : 149,212               S3 : 144,283

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3564 – 1.3584

Pounds menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Ketudak pastian tarif dagang yang sudah mendekati tenggat waktu hingga Agustus mendatang membuat para investor melepas mata-uang U.S Dollar.

Indeks dollar AS turun 0,3% ke level 97.545 setelah merosot sekitar 0,6% pada hari sebelumnya. Ini merupakan level terendah dua pekan terakhir. Sementara itu, kesepakatan perdagangan antara AS dan Uni Eropa masih jauh dari tercapai. Para diplomat Eropa mengindikasikan bahwa mereka sedang menjajaki serangkaian tindakan balasan yang lebih luas, mengingat semakin kecilnya peluang untuk mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu. Disi-lain Kekhawatiran pasar juga meningkat terhadap independensi The Fed, terutama setelah Presiden Donald Trump kembali mengkritik Gubernur Jerome Powell dan mendesaknya untuk mundur. Hal ini membuat kepercayaan terhadap U.S Dollar semakin memudar. GBP masih bsrpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 1.3529      Pivot : 1.3505

R1 : 1.3532           S1 : 1.3488

R2 : 1.3564           S2 : 1.3461

R3 : 1.3584           S3 : 1.3424

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1787 – 1.1810

Euro menguat cukup signifikan terhadap U.S Dollar. Batas waktu tarif yang ditetapkan pemerintah AS pada 1 Agustus menjadi perhatian utama pasar. Dolar AS tergelincir pada perdagangan Selasa kemarin. Indeks dollar AS turun 0,3% ke level 97.545 setelah merosot sekitar 0,6% pada hari sebelumnya. Ini merupakan level terendah dua pekan terakhir. Euro naik 0,2% ke $1.1725, menyentuh level tertinggi dua minggu, meskipun ECB diperkirakan tidak akan mengubah suku bunga dalam pertemuan mendatang. Disi-lain Kekhawatiran pasar juga meningkat terhadap independensi The Fed, terutama setelah Presiden Donald Trump kembali mengkritik Gubernur Jerome Powell dan mendesaknya untuk mundur. Hal ini membuat kepercayaan terhadap U.S Dollar semakin memudar. EUR masih bsrpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 1.1752      Pivot : 1.1728

R1 : 1.1759       S1 : 1.1709

R2 : 1.1787       S2 : 1.1678

R3 : 1.1810       S3 : 1.1657

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7886 – 0.7853

Swiss Franc juga menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Kekhawatiran pasar juga meningkat terhadap independensi The Fed, terutama setelah Presiden Donald Trump kembali mengkritik Gubernur Jerome Powell dan mendesaknya untuk mundur. Hal ini membuat kepercayaan terhadap U.S Dollar semakin memudar. Para pelaku pasar masih fokus akan kekhawatiran tarif dagang yang tidak konsisten. Sementara itu, kesepakatan perdagangan antara AS dan Uni Eropa masih jauh dari tercapai. Para diplomat Eropa mengindikasikan bahwa mereka sedang menjajaki serangkaian tindakan balasan yang lebih luas, mengingat semakin kecilnya peluang untuk mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 0.7917      Pivot : 0.7945

R1 : 0.7962         S1 : 0.7916

R2 : 0.7990         S2 : 0.7886

R3 : 0.8012         S3 : 0.7853

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range        97,300 – 97,000

Tekanan terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut, hal ini menguntungkan mata uang utama dunia lainnya. Tergambar dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot kembali ke level 97,305, melanjutkan penurunan dari level tertinggi 4 minggu sebesar 99 pada tanggal 17 Juli karena pasar terus menilai perkembangan terbaru kebijakan perdagangan AS dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi keputusan suku bunga Fed. Menteri Keuangan Bessent mencatat bahwa pemerintah memprioritaskan kualitas perjanjian perdagangan daripada waktu, meremehkan jumlah kesepakatan perdagangan yang akan dicapai dalam dua minggu ke depan dan berpotensi membuka jalan bagi penerapan tarif agresif pada awal Agustus. Pernyataan dari sejumlah pejabat The Fed dan risalah FOMC terbaru menunjukkan bahwa banyak anggota memandang tarif sebagai inflasi, yang mendorong bank sentral untuk menunda kelanjutan penurunan suku bunga. Meredakan kekhawatiran, Bessent juga mencatat bahwa gencatan senjata tarif saat ini dengan China kemungkinan akan diperpanjang minggu depan sebelum berakhirnya tanggal 12 Agustus. Di antara pasangan mata uang utama dalam indeks, Yen menguat karena Perdana Menteri Jepang Ishiba diperkirakan akan tetap menjabat dan menangkal ketidakstabilan politik.

Pivot : 97,564

R1 :    97,824         S1 :  97,138  

R2 :    98,250         S2 :  96,878

R3 :    98,510         S3 :  96,452

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish hingga area 40,870

Indeks Nikkei 225 dan Topix menguat hampir 2% pada hari Rabu, dengan yang terakhir mencapai tertinggi satu tahun setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Jepang yang mencakup tarif 15% pada ekspor Jepang ke AS.

Trump juga mengungkapkan bahwa Jepang akan berinvestasi $550 miliar ke AS dan membuka pasarnya untuk barang-barang utama Amerika. Berita itu memicu keuntungan berbasis luas, dipimpin oleh produsen mobil Jepang. Toyota Motor melonjak 9,8%, Honda Motor naik 8,8%, dan Nissan Motor naik 9%. Saham keuangan, industri, dan konsumen juga membukukan kemajuan yang kuat, mencerminkan optimisme atas hubungan perdagangan yang membaik.

Sebaliknya, saham teknologi tertinggal dari pasar yang lebih luas, mengikuti kerugian dalam saham teknologi AS semalam. Secara terpisah, laporan mengindikasikan bahwa Perdana Menteri Shigeru Ishiba sedang mempertimbangkan apakah akan mundur, sambil menunggu hasil negosiasi tarif.

Pivot : 39,772

R1 : 40,098                 S1 : 39,273

R2 : 40,597                 S2 : 38,947

R3 : 40,932                 S3 : 38,448

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,480

Indeks Hang Seng naik 136 poin atau 0,5% dan ditutup pada level 25.130 pada hari Selasa, membalikkan pelemahan awal dan berakhir menguat untuk sesi ketiga, dipimpin oleh saham properti dan konsumen. Indeks mencapai level tertinggi sejak November 2021 setelah Tiongkok mengumumkan dimulainya pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air senilai $170 miliar di Tibet, yang meningkatkan kepercayaan pada sektor-sektor terkait infrastruktur.

Saham properti naik 1,3% setelah berita tersebut, sementara saham konsumen sedikit menguat di tengah tanda-tanda meredanya ketegangan perdagangan Tiongkok-AS, dorongan Beijing untuk menarik modal jangka panjang ke ekuitas, dan langkah-langkah baru untuk mendukung industri-industri utama seperti mesin, otomotif, dan peralatan listrik.

Sementara itu, indeks berjangka AS sedikit menguat menjelang laporan keuangan perusahaan teknologi utama minggu ini. CK Hutchison melonjak 2,5% ke level tertinggi dalam 4,5 bulan, karena China COSCO Shipping dilaporkan berencana bergabung dengan konsorsium global yang mengakuisisi pelabuhan luar negeri milik Li Ka-shing. Perusahaan lain yang mencatat kenaikan signifikan termasuk Sinotruk Ltd. (8,0%), China Hongqiao (3,7%), SMIC (2,8%), dan Techtronic Inds. (2,6%).

Pivot : 25,198

R1 : 25,486    S1 : 25,041

R2 : 25,643    S2 : 24,753

R3 : 25,931    S3 : 24,596

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,120 | SL: 23,020 | TP: 23,450

Saham berjangka AS sedikit menguat pada hari Rabu setelah Presiden Donald Trump mengumumkan perjanjian perdagangan baru dengan Jepang yang mencakup tarif 15% untuk ekspor Jepang ke AS. Fokus pasar juga beralih ke laporan pendapatan utama yang akan dirilis hari ini dari raksasa teknologi megacap Tesla dan Alphabet.

Nama-nama penting lainnya yang melaporkan termasuk Hasbro, Chipotle, dan Mattel. Di sisi data, investor menunggu angka penjualan rumah yang telah ada untuk petunjuk lebih lanjut tentang pasar perumahan. Dalam sesi reguler hari Selasa, Dow naik 0,4% dan S&P 500 naik tipis 0,06%, sementara Nasdaq Composite melemah 0,39%, terseret lebih rendah oleh produsen chip. Nvidia turun 2,4% dan Broadcom turun 3,3% setelah muncul laporan bahwa usaha AI skala besar SoftBank dan OpenAI telah terhenti.

Pivot : 23,223.75

R1 : 23,338.75            S1 : 23,082.00

R2 : 23,480.50            S2 : 22,967.00

R3 : 23,595.50            S3 : 22,825.25

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.403, testing resistance 3.434

Harga emas melonjak ke level tertinggi dalam lima minggu pada hari Selasa, didorong oleh meningkatnya ketidakpastian perdagangan global serta penurunan imbal hasil obligasi AS. Investor terus mencermati tenggat waktu tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 1 Agustus.

Penurunan imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun ke level terendah dalam hampir dua minggu membuat emas—yang tidak memberikan imbal hasil—menjadi lebih menarik bagi investor.

Ketidakpastian terkait sejumlah perjanjian dagang AS, termasuk potensi kegagalan kesepakatan dengan Uni Eropa, telah mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Indikasi bahwa pembicaraan dagang AS-China mungkin diperpanjang hingga setelah tenggat waktu 12 Agustus juga menjadi faktor pendukung.

Selain itu, pasar tengah memposisikan diri menjelang pertemuan The Fed minggu depan. Meski suku bunga diperkirakan tidak akan berubah, ekspektasi terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga pada bulan Oktober semakin menguat. Emas cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah.

Pivot : 3.403

R1  3.434  R2  3.451  R3 3.500

S1  3.419   S2  3.403  S3 3.383

---

Oil

Opportunity: Rebound, testing resistance 66,42. Namun trend tetap bearish selama di bawah resistance tersebut.

Harga minyak dunia menguat tipis pada hari Rabu seiring investor memantau perkembangan terbaru dari pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan mitra-mitra utamanya.

Minyak Brent menguat mendekati $69 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bertahan di sekitar $66 per barel setelah mengalami penurunan selama tiga hari sebelumnya. Penguatan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan tarif dengan Filipina (19%) dan Jepang (15%), yang mendorong reli di pasar saham Asia dan kontrak berjangka saham AS.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan mitranya dari China minggu depan di Stockholm, dan menyiratkan kemungkinan perpanjangan tenggat waktu negosiasi tarif yang sebelumnya ditetapkan pada 12 Agustus. Agenda pembicaraan juga berpotensi diperluas untuk membahas isu-isu seperti pembelian minyak dari Rusia dan Iran oleh Beijing, yang dikenai sanksi oleh AS.

Pivot: 66,42

R1  66,42   R2  67,12   R3 68,20

S1  65,01   S2  64,18   S3 63,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 23 Juli 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

PMI : Indikator Utama Kesehatan Ekonomi Global

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,65200 – 0,66000

Pelemahan mata uang Aussie terhadap Dollar AS awalnya sempat mewarnai pergerakan market, dimana memperpanjang penurunan dari minggu sebelumnya, karena sentimen pasar tetap tenang menjelang rilis risalah rapat RBA minggu ini dan pidato Gubernur Michele Bullock. Hal ini menyusul keputusan tak terduga RBA untuk membiarkan suku bunga acuannya tidak berubah pada 3,85%, bertentangan dengan ekspektasi luas akan pemotongan sebesar 25 bps. Namun tidak lama kemudian Aussie bergerak menguat imbas lemahnya Dollar AS. Meskipun demikian, para ekonom mengantisipasi peralihan bertahap menuju pelonggaran moneter akhir tahun ini, dengan perkiraan saat ini menunjukkan bahwa suku bunga tunai dapat turun menjadi sekitar 3,1% pada awal tahun 2026, didukung oleh pasar tenaga kerja yang stabil dan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik secara hati-hati. Sementara itu, investor terus dihantui kekhawatiran atas perkembangan kebijakan perdagangan AS, karena Australia mempertimbangkan dampak potensi tarif AS hingga 200% terhadap produk farmasi. Sambil menegaskan komitmennya terhadap perdagangan yang adil, pemerintah Australia menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan menegosiasikan kebijakan subsidi obat yang ada.

Pivot : 0,65190

R1 : 0,65406               S1 : 0,65010  

R2 : 0,65586               S2 : 0,64794

R3 : 0,65802               S3 : 0,64614

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range       147,300 – 146,500 

Tanda penguatan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus bertahan pada perdagangan market kemarin. Yen Jepang menguat dan telah menyentuh level 147,070, memulihkan sebagian penurunan pekan lalu setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritasnya dalam pemilihan majelis tinggi. Namun, hasil ini sebagian besar telah diperhitungkan oleh pasar. Meskipun mengalami kemunduran, Perdana Menteri Shigeru Ishiba diperkirakan akan tetap menjabat, meredakan kekhawatiran akan perombakan politik yang lebih parah atau potensi pengunduran diri. Oposisi kemungkinan akan mendorong perluasan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak, tindakan yang dapat membebani yen dan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang ke titik tertinggi dalam beberapa tahun. Hasil pemilu ini muncul di saat Tokyo sedang berupaya mencapai kesepakatan perdagangan dengan Washington. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan kembali bahwa tanggal 1 Agustus adalah “batas waktu yang ketat” bagi negara-negara untuk mulai membayar tarif, meskipun negosiasi akan terus berlanjut sebelum batas waktu tersebut.

Pivot : 147,661

R1 : 148,253                S1 : 146,664  

R2 : 149,250                S2 : 146,072

R3 : 149,842               S3 : 145,075

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3424 – 1.3402

Diluar perkiraan, pounds menguat cukup signifikan di tengah tekanan tarif dagang AS yang belum jelas kesepakatan hasil negosiasinya. Indeks dollar turun 0,53% ke 97,88 pada perdagangan senin kemarin. Green back menunjukan pelemahan yang meluas dalam dua hari terakhir. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS turun seiring meningkatnya minat beli atas aset-aset berisiko rendah, menyusul kekhawatiran terhadap potensi intervensi politik terhadap independensi Federal Reserve. Hari ini market akan fokus pada pernyataan ketua the Fed Jerome Powell yang dijadwalkan malam nanti. Pounds berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang diperkirakan the Fed akan berhat-hati dalam mengambil keputusan untuk kebijakan suku-bunga acuan walaupun adanya tekanan dari pemerintah Donald Trump.

Open : 1.3485      Pivot : 1.3468

R1 : 1.3509           S1 : 1.3442

R2 : 1.3533           S2 : 1.3424

R3 : 1.3564           S3 : 1.3402

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1633 – 1.1611

Euro ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Indeks dollar turun 0,53% ke 97,88, Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS turun seiring meningkatnya minat beli atas aset-aset berisiko rendah, menyusul kekhawatiran terhadap potensi intervensi politik terhadap independensi Federal Reserve. Para pelaku pasar akan fokus pada pernyataan ketua the Fed Jerome Powell yang dijadwalkan malam nanti. EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang diperkirakan the Fed akan berhat-hati dalam mengambil keputusan untuk kebijakan suku-bunga acuan walaupun adanya tekanan dari pemerintah Donald Trump.

Open : 1.1693      Pivot : 1.1677

R1 : 1.1716       S1 : 1.1653

R2 : 1.1743       S2 : 1.1633

R3 : 1.1763       S3 : 1.1611

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8010 – 0.8024

Swiss Franc kembali menguat ditengah tekanan tarif dagang AS. Indeks dollar turun 0,53% ke 97,88, Green back menunjukan pelemahan yang meluas dalam dua hari terakhir. Namun CHF diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya pernyataan ketua the Fed Jerome Powell yang dijadwalkan malam nanti. Para investor memperkirakan the Fed akan lebih berhat-hati dalam menentukan kebijakan suku-bunga acuan walaupun adanya tekanan dari pemerintah Donald Trump.

Open : 0.7974      Pivot : 0.7986

R1 : 0.7999         S1 : 0.7964

R2 : 0.8010         S2 : 0.7946

R3 : 0.8024         S3 : 0.7926

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range        97,800 – 97,500

Pelemahan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mewarnai pergerakan market. Hal tersebut dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot kembali dan sentuh level 97,700. Pelemahan ini mendekati posisi terendah 2022 yang ditinjau kembali bulan lalu. Sentimen investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketidakpastian seputar tarif yang akan datang dan meningkatnya kekhawatiran atas independensi The Fed. Dengan semakin dekatnya batas waktu 1 Agustus, Menteri Perdagangan Lutnick menegaskan kembali bahwa tanggal tersebut merupakan “batas waktu yang ketat” bagi negara-negara untuk mulai membayar tarif, meskipun negosiasi diperkirakan akan terus berlanjut. Menambah keresahan pasar, Menteri Keuangan Bessent menyerukan evaluasi ulang terhadap Fed sebagai sebuah institusi. Kritik Presiden Trump yang kembali muncul terhadap Ketua Powell karena tidak memangkas suku bunga telah memicu spekulasi bahwa Powell dapat diberhentikan. Meskipun terjadi penurunan baru-baru ini, Dollar AS tetap menguat hampir 1% di bulan Juli, memposisikannya untuk mencatat kenaikan bulanan pertamanya di tahun 2025. Kenaikan ini didukung oleh data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan, yang telah meredam ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed tahun ini.

Pivot : 98,018

R1 :    98,337         S1 :  97,529  

R2 :    98,826              S2 :  97,210

R3 :    99,145                S3 :  96,721

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish hingga area 39,680

Nikkei 225 naik 1% ke level 40.200, sementara Indeks Topix yang lebih luas menguat 0,9% ke level 2.860 pada perdagangan pasca-liburan hari Selasa, melanjutkan penguatan pekan lalu seiring investor mencerna hasil pemilu akhir pekan lalu.

Meskipun koalisi penguasa Jepang kehilangan mayoritas di majelis tinggi, hasilnya sebagian besar telah diantisipasi oleh pasar. Yang terpenting, Perdana Menteri Shigeru Ishiba diperkirakan akan tetap menjabat, meredakan kekhawatiran akan ketidakstabilan politik atau pengunduran diri mendadak.

Ishiba menegaskan kembali komitmennya untuk tetap menjabat, dengan alasan perlunya mengelola negosiasi tarif yang sedang berlangsung dengan AS dan isu-isu kebijakan penting lainnya. Saham-saham dengan kenaikan tertinggi antara lain SoftBank Group (4,9%), Fujikura (4,3%), Mitsubishi Heavy Industries (5,5%), Advantest (2,2%), dan Mitsubishi UFJ Financial (1,7%).

Pivot : 39,813

R1 : 40,001                 S1 : 39,562

R2 : 40,313                 S2 : 39,078

R3 : 40,813                 S3 : 38,807

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,300

Indeks Hang Seng naik 168 poin atau 0,7% hingga ditutup pada level 24.994 pada hari Senin, menguat untuk sesi kedua di tengah penguatan di sebagian besar sektor. Saham konsumen, teknologi, dan properti memimpin penguatan, karena para pedagang menyambut baik langkah PBoC untuk mempertahankan suku bunga pinjaman utamanya pada rekor terendah, sesuai dengan konsensus. Indeks mencapai level tertinggi sejak Februari 2022, didorong oleh optimisme atas perundingan perdagangan AS-UE menjelang batas waktu tarif 1 Agustus.

Menteri Perdagangan AS Lutnick menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan dapat dicapai, sementara Tiongkok dan UE bersiap untuk perundingan tingkat tinggi minggu ini, dengan para pejabat tinggi UE dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada hari Kamis. Sentimen juga terangkat oleh berita bahwa Beijing berencana untuk meluncurkan rencana aksi guna mendukung pertumbuhan di sektor permesinan, otomotif, dan peralatan listrik.

Sementara itu, indeks berjangka AS naik menjelang laporan laba perusahaan teknologi utama, meskipun kenaikan di Hong Kong dibatasi oleh kehati-hatian menjelang data inflasi bulan Juni. Perusahaan dengan perolehan teratas termasuk China Hongqiao (4,4%), China Overseas Land (3,0%), dan Meituan (2,8%).

Pivot : 24,576

R1 : 24,747    S1 : 24,488

R2 : 24,835    S2 : 24,317

R3 : 25,006    S3 : 24,229

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,290 | SL: 23,190 | TP: 23,450

Saham berjangka AS bertahan stabil pada hari Selasa setelah sesi yang fluktuatif untuk memulai minggu ini. Pada hari Senin, S&P 500 dan Nasdaq Composite mencapai rekor tertinggi baru, didorong oleh kekuatan dalam saham teknologi, sebelum memangkas keuntungan di penghujung hari. Dow berkinerja buruk, ditutup sedikit lebih rendah.

Di antara penggerak individu, Alphabet naik 2,7% menjelang laporan pendapatannya pada hari Rabu, sementara nama-nama teknologi megacap lainnya juga naik: Amazon naik 1,4%, Netflix 2%, dan Meta 1,2%. Sejauh ini, lebih dari 85% perusahaan S&P 500 yang melaporkan telah melampaui ekspektasi, dengan Big Tech diperkirakan akan mendorong sebagian besar dari proyeksi pertumbuhan pendapatan 6-7% untuk kuartal tersebut.

Investor sekarang mengalihkan perhatian mereka ke pendapatan mendatang dari Philip Morris, Coca-Cola, dan Lockheed Martin pada hari Selasa, serta komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell di sebuah acara di Washington.

Pivot : 23,237.67

R1 : 23,303.83            S1 : 23,156.33

R2 : 23,385.17            S2 : 23,090.17

R3 : 23,532.67            S3 : 22,942.67

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun indikator RSI mulai overbought, potensi koreksi menguji support 3.375-3.361

Harga emas melonjak melewati level $3.390 per ons, mencapai titik tertinggi sejak pertengahan Juni. Kenaikan ini didorong oleh pelemahan dolar AS dan penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS, yang meningkatkan minat terhadap aset safe haven di tengah meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pernyataan dari Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mempertegas urgensi negosiasi perdagangan. Meskipun menyatakan optimisme terhadap tercapainya kesepakatan dengan Uni Eropa, Lutnick menegaskan bahwa tenggat waktu 1 Agustus untuk pemberlakuan tarif merupakan “tenggat yang tidak bisa dinegosiasikan.” Ia juga menyatakan bahwa tarif dasar sebesar 10% akan “tetap berlaku” selama proses negosiasi berlangsung.

Sebelumnya, Presiden Trump telah mengirimkan surat resmi kepada beberapa mitra dagang utama, merinci besaran tarif yang akan dikenakan bila tidak tercapai kesepakatan. Sebagai respons, Uni Eropa tengah menyiapkan langkah-langkah balasan sebagai persiapan menghadapi skenario tanpa kesepakatan.

Pivot : 3.375

R1  3.419  R2  3.434  R3 3.451

S1  3.375   S2  3.361  S3 3.345

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 67,12, testing support 65,01.

Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Selasa, di tengah kekhawatiran bahwa ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa akan menekan pertumbuhan permintaan energi global.

Pasar minyak masih belum menemukan arah yang jelas sejak gencatan senjata antara Israel dan Iran pada 24 Juni lalu yang meredakan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Sejak itu, Brent bergerak dalam rentang $5,19, sementara WTI dalam rentang $5,65.

Di sisi pasokan, meningkatnya produksi dari negara-negara OPEC dan sekutunya (OPEC+) turut memberi tekanan pada harga. Data JODI menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Arab Saudi pada Mei mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terakhir.

Sementara itu, pelemahan dolar AS memberikan sedikit dukungan terhadap harga minyak, karena membuat harga minyak lebih murah bagi pembeli dengan mata uang selain dolar.

Pivot: 67,12

R1  67,12   R2  68,20   R3 69,63

S1  65,01   S2  64,18   S3 63,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 22 Juli 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Hasil Pemilu Jepang : Arah Baru Untuk Yen & Nikkei?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom