FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range       0,64100 – 0,63100

Aussie masih berusaha keras untuk mempertahankan penguatannya terhadap Dollar AS, menandai kenaikan hari kedua berturut-turut, karena Dollar AS berada di bawah tekanan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lintasan fiskal Washington dan permintaan yang lesu terhadap obligasi. Sentimen pasar memburuk setelah RUU pajak yang diusulkan Presiden Donald Trump diproyeksikan akan menambah lebih dari $3 triliun pada utang nasional, meningkatkan kekhawatiran akan potensi ketidakstabilan keuangan di ekonomi terbesar di dunia itu. Di dalam negeri, Reserve Bank of Australia memangkas suku bunga tunai menjadi 3,85% awal minggu ini, sejalan dengan ekspektasi pasar. Bank sentral memberikan nada dovish, mengutip risiko penurunan ekonomi dan tekanan inflasi yang moderat. Dalam sinyal positif untuk mata uang tersebut, Commonwealth Bank of Australia menaikkan perkiraannya untuk Dollar Australia menjadi $0,70 pada paruh kedua tahun 2025, meskipun juga memperingatkan bahwa meningkatnya volatilitas global dapat menyebabkan fluktuasi jangka pendek yang signifikan.

Pivot : 0,64241

R1 : 0,64421               S1 : 0,63900  

R2 : 0,64762               S2 : 0,63720

R3 : 0,64942               S3 : 0,63379

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         143,800 – 142,800

Kondisi mata uang Yen Jepang kembali bergerak menguat, mencapai level tertingginya dalam lebih dari 2 minggu, karena meningkatnya kekhawatiran atas prospek fiskal AS membebani Dollar AS. Reli Yen didorong oleh ekspektasi bahwa pemotongan pajak yang diusulkan Presiden Donald Trump—yang diproyeksikan akan menambah lebih dari $3 triliun pada utang AS—dapat mengganggu pasar keuangan dan merusak kepercayaan pada aset AS. Di bidang diplomatik, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato mengatakan dia tidak membahas tingkat nilai tukar dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent selama pertemuan G7 di Kanada—mengecilkan spekulasi intervensi mata uang terkoordinasi. Di dalam negeri, data ekonomi mengirimkan sinyal yang beragam. Pesanan mesin inti Jepang—indikator utama investasi modal—melonjak 13% pada bulan Maret, jauh melampaui perkiraan penurunan sebesar 1,6%. Namun, data PMI menunjukkan aktivitas manufaktur masih dalam wilayah kontraksi pada bulan Mei, sementara pertumbuhan sektor jasa terus melambat.

Pivot : 143,722

R1 : 144,645                S1 : 143,050

R2 : 145,317                S2 : 142,127

R3 : 146,240               S3 : 141,455

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3440 – 1.3467

Pounds mampu bertahan ditengah penguatan U.S Dollar. Setelah pengesahan RUU pajak besar-besaran yang ajukan presiden Donald Trump Dollar U.S kembali menguat terhadap rival mata-uang lainnya, yang sebelumnya sempat melemah selama tiga  hari berturut-turut. Pounds mampu bertahan yang disebabkan laporan tingkat Inflasi yang cukup tinggi meredam pemangkasan suku-bunga oleh Bank Sentral Inggris (BOE). Disisi-lain laporan data ekonomi Inggris yang beragam seperti data Manufaktur yang turun sebesar 45.1 versus 45.4 di angka sebelumnya, namun ditopang oleh penguatan data di sektor Jasa yang naik sebesar 50.2 versus 49.0  di angka sebelumnya. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Retail Sales Inggris yang diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4.5% versus 2.6% bulan sebelumnya.

Open : 1.3415       Pivot : 1.3415

R1 : 1.3431           S1 : 1.3401

R2 : 1.3440           S2 : 1.3390

R3 : 1.3467           S3 : 1.3372

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1344 – 1.1362

Euro tertekan oleh penguatan U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin.setelah sebelumnya mencatat kenaikan selama tiga sesi berturut-turut. Pelemahan ini disebabkan oleh data PMI zona euro yang mengecewakan, dengan aktivitas bisnis secara tak terduga mengalami kontraksi pada Mei. Data ini menambah kekhawatiran tentang prospek ekonomi kawasan tersebut, yang semakin membebani euro. Disatu-sisi penguatan U.S Dollar juga didukung adanya pengesahan RUU pajak besar-besaran yang diajukan presiden Donald Trump kepada DPR AS. Euro masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data perumahan U.S Amerika yang diperkirakan turun yang dapat melemahkan kembali nilai mata-uang U.S Dollar.

Open : 1.1378     Pivot : 1.1289

R1 : 1.1310       S1 : 1.1255

R2 : 1.1344       S2 : 1.1223

R3 : 1.1362       S3 : 1.1200

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8233 – 0.8209

Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan U.S Dollar yang didorongan oleh data PMI AS yang menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis pada Mei, di tengah gencatan perang dagang antara AS dan China. Indeks Dollar AS naik 0,3% menjadi 99,905, sedikit di atas level terendah dua minggu sebelumnya. Disis-lain pengesahan RUU pajak besar-besaran yang diajukan presiden Donald Trump kepada DPR AS. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data perumahan U.S Amerika yang diperkirakan turun yang dapat melemahkan kembali nilai mata-uang U.S Dollar.

Open : 0.8290     Pivot : 0.8277

R1 : 0.8305         S1 : 0.8260

R2 : 0.8325         S2 : 0.8233

R3 : 0.8361         S3 : 0.8209

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range      99,900 – 100,200

Pergerakan mata uang Greenback perlahan namun pasti berusaha ke arah penguatan, hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) naik tipis ke 100,118. Level tersebut membuktikan telah menghentikan penurunan 3 hari berturut-turut tetapi masih mendekati level terendah dalam 2 minggu. Sentimen investor tetap berhati-hati di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung atas prospek fiskal AS, dengan DPR secara tipis meloloskan rancangan undang-undang pajak baru Presiden Trump, yang diproyeksikan akan memperlebar defisit anggaran hampir $3 triliun selama dekade berikutnya. RUU tersebut sekarang menuju Senat untuk pemungutan suara persetujuan pada bulan Agustus. Minggu lalu, Moody’s menurunkan peringkat kredit AS menjadi Aa1, mencabut peringkat triple-A terakhir negara tersebut dari sebuah lembaga internasional besar. Penurunan peringkat tersebut mengutip kekhawatiran tentang meningkatnya utang pemerintah dan defisit anggaran yang meluas. Selain itu, kurangnya kemajuan dalam negosiasi perdagangan terus membebani kepercayaan pasar, yang mendorong penghindaran risiko baru dan peralihan dari aset AS. Sementara itu, menteri keuangan Jepang menyatakan bahwa tidak ada diskusi tentang valuta asing yang dilakukan dengan pejabat AS selama pertemuan puncak menteri keuangan G7.

Pivot : 99,818

R1 :  100,196         S1 :    99,518     

R2 :  100,496         S2 :    99,140

R3 :  100,874         S3 :    98,840

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 36,700

Indeks Nikkei 225 naik 0,8% menjadi di atas 37.200 pada hari Jumat, membalikkan kerugian dari sesi sebelumnya karena investor bereaksi terhadap laporan inflasi terbaru. Inflasi utama Jepang tetap stabil pada 3,6% pada bulan April, tetapi tingkat inflasi inti meningkat lebih dari yang diharapkan menjadi 3,5%, tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Ini memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan akan terus memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang berkelanjutan. Sentimen investor juga didukung oleh penurunan imbal hasil Treasury AS, dengan imbal hasil acuan 10-tahun mundur menuju 4,5% setelah sempat mencapai 4,6% pada hari Kamis. Penguatan penting termasuk saham teknologi iklan industri utama seperti Mitsubishi Heavy Industries (+2,3%), Fujikura (+3,4%), Disco (+1,0%), Advantest (+2,5%), dan Tokyo Electron (+1,3%).

Pivot : 36,985

R1 : 37,270                 S1 : 36,760

R2 : 37,495                 S2 : 36,475

R3 : 37,780                 S3 : 36,250

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 23,320

Hang Seng turun 283 poin atau 1,2% hingga ditutup pada 23.544 pada hari Kamis, mengakhiri kenaikan dua hari berturut-turut di tengah kerugian dalam saham global menyusul aksi jual di Wall Street karena kekhawatiran atas stabilitas fiskal AS meningkat dengan Presiden Trump mendorong paket pengeluaran besar dan pemotongan pajak melalui Kongres. Indeks mundur dari level tertinggi hampir dua bulan, tertekan oleh penurunan tajam dalam saham teknologi, properti, dan konsumen. Membatasi kelemahan lebih lanjut adalah laporan bahwa Morgan Stanley menaikkan perkiraan PDB 2025 untuk Tiongkok menjadi 4,5% dan 4,2% untuk tahun 2026, mengutip meredanya ketegangan perdagangan Tiongkok-AS dan stimulus fiskal yang diharapkan sebesar CNY 500 miliar hingga CNY 1 triliun untuk meningkatkan infrastruktur. Selain itu, UBS mencatat rebound yang kuat di pasar IPO Hong Kong, dengan $9 miliar yang terkumpul sejauh ini tahun ini—naik 320% yoy. Di sisi korporat, Tencent dilaporkan berencana untuk meningkatkan infrastruktur untuk mendukung adopsi AI yang lebih luas. Perusahaan yang paling merugi termasuk Nongfu Spring (-4,8%), Trip.com (-3,1%), Xiaomi (-2,4%), dan SMIC (-2,0%).

Pivot : 23,530

R1 : 23,659    S1 : 23,328

R2 : 23,861    S2 : 23,199

R3 : 23,990    S3 : 22,997

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,280 | SL: 21,380 | TP: 20,950

Kontrak berjangka saham AS sebagian besar tidak berubah pada hari Jumat, karena investor mencerna implikasi dari paket pajak dan belanja yang baru-baru ini disahkan Presiden Trump terhadap defisit fiskal negara yang sudah cukup besar. Selama sesi reguler hari Kamis, Dow ditutup datar, S&P 500 turun tipis 0,04%, sementara Nasdaq Composite naik 0,28%. RUU anggaran yang baru disetujui, yang menampilkan pemotongan pajak dan peningkatan belanja pertahanan, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat semakin meningkatkan utang nasional AS. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan biaya RUU tersebut hampir $4 triliun, meningkatkan kekhawatiran akan ketidakstabilan fiskal jangka panjang. Kekhawatiran ini diperkuat oleh penurunan peringkat kredit AS baru-baru ini oleh Moody’s dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan meningkatnya defisit dan meningkatnya biaya untuk melayani utang nasional. Pada hari Kamis, 7 dari 11 sektor S&P berakhir lebih rendah, dipimpin oleh penurunan pada utilitas, kesehatan, dan energi. Sementara itu, saham konsumen diskresioner, layanan komunikasi, dan teknologi berkinerja lebih baik.

Pivot : 21,185.25

R1 : 21,331.25            S1 : 21,034.75

R2 : 21,481.75            S2 : 20,888.75

R3 : 21,627.75            S3 : 20,738.25

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.278, testing resistance 3.327

Pada hari Kamis, harga emas berbalik turun setelah sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi dalam dua minggu. Penguatan dollar AS dan aksi ambil untung oleh investor menjadi penyebab utama penurunan ini. Harga emas spot turun 0,6% menjadi $3.295,21 per ons pada pukul 12:16 siang waktu ET (16:16 GMT), setelah sebelumnya sempat naik lebih dari 1% ke level tertinggi sejak 9 Mei. Kontrak berjangka emas AS juga mengalami penurunan sebesar 0,6% menjadi $3.294,90.

Penguatan indeks dollar AS sebesar 0,3% membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing, sehingga menambah tekanan bearish pada emas. Analis menyebutkan bahwa aksi ambil untung dan penguatan dollar AS menjadi faktor utama pelemahan emas. Ketidakstabilan pasar obligasi global tetap menjadi faktor bullish yang mendasari dan dapat membatasi penurunan harga emas.

Pivot : 3.278

R1  3.327  R2  3.347   R3 3.370

S1  3.278   S2  3.250  S3  3.204

---

Oil

Opportunity: Bearish menuju 60,06-59,21.

Harga minyak mentah melemah pada hari Jumat, tertekan oleh penguatan dollar AS dan kekhawatiran bahwa OPEC+ akan kembali meningkatkan produksi minyak mentah. Harga minyak mentah Brent turun sebesar 37 sen menjadi $64,07 per barel pada pukul 00:15 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun sebesar 39 sen menjadi $60,81 per barel. Secara mingguan, Brent mencatatkan penurunan sebesar 2%, sementara WTI turun 2,7%.

Penguatan dollar AS yang didukung oleh pengesahan undang-undang pengurangan pajak dan pengeluaran oleh DPR AS membuat harga minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli non-AS, sehingga menekan permintaan. Selain itu, laporan Bloomberg News mengungkapkan bahwa OPEC+ tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 411.000 barel per hari pada bulan Juli, meskipun belum ada kesepakatan final yang dicapai.

Pivot: 62,18

R1  62,18   R2  62,82   R3 63,52

S1  60,06    S2 59,21   S3 57,70

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 23 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Data Retail Sales Kanada & Dampaknya Pada CAD

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range       0,64300 – 0,63300

Penguatan Aussie terhadap Dollar AS terus berlanjut, memangkas kerugian dari sesi sebelumnya, didukung oleh melemahnya Dollar AS di tengah kekhawatiran baru atas prospek ekonomi dan fiskal. Ini mengikuti pernyataan hati-hati dari Federal Reserve, penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s, dan ketidakpastian seputar proposal pemotongan pajak Presiden Trump. Sementara itu, mata uang Australia berada di bawah tekanan pada hari Selasa setelah Bank Sentral Australia memangkas suku bunga seperti yang diharapkan dan mengisyaratkan risiko penurunan bagi perekonomian. Para pembuat kebijakan mencatat pelonggaran inflasi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kenaikan, dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa inflasi utama akan tetap berada di dekat titik tengah kisaran target 2-3%. RBA juga menyoroti ketegangan perdagangan global sebagai hambatan potensial terhadap pertumbuhan, memperkuat kasus untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dan membebani mata uang. Ketidakpastian politik menambah penurunan, menyusul perpecahan dalam koalisi oposisi setelah Partai Nasional menarik dukungannya.

Pivot : 0,64400

R1 : 0,64640               S1 : 0,64112  

R2 : 0,64928               S2 : 0,63872

R3 : 0,65168               S3 : 0,63584

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         144,000 – 143,000

Penguatan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus terjadi, bahkan menguat dan sentuh level 143,277, menandai sesi penguatan ke-7 berturut-turut, karena investor mencerna data perdagangan Jepang sambil menunggu perkembangan dari pertemuan G7. Defisit perdagangan Tokyo menyempit tajam pada bulan April 2025, meskipun menentang ekspektasi pasar untuk surplus. Ekspor naik selama tujuh bulan berturut-turut, tetapi pada laju paling lambat dalam rangkaian saat ini di tengah kekhawatiran terhadap tarif AS yang membayangi. Sementara itu, impor menurun untuk bulan kedua tahun ini, meskipun penurunannya lebih kecil dari yang diperkirakan. Kepala negosiator perdagangan Jepang, Ryosei Akazawa, menegaskan kembali seruan untuk menghapus tarif AS menjelang pembicaraan perdagangan putaran ketiga yang akan dimulai minggu ini. Perhatian juga terfokus pada pertemuan puncak para pemimpin keuangan G7, yang dimulai Selasa di Kanada dan berlangsung hingga Kamis. Di sela-sela pertemuan puncak tersebut, Menteri Keuangan Jepang Kato dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Bessent untuk pembicaraan yang kemungkinan akan mencakup pergerakan pasar mata uang terkini.

Pivot : 143,815

R1 : 144,353                S1 : 143,086

R2 : 145,082                S2 : 142,548

R3 : 145,620               S3 : 141,819

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3511 – 1.3555

Sesuai dengan perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin.  Dollar AS melemah terhadap berbagai mata uang utama, dipengaruhi oleh kekhawatiran terkait rencana pemotongan pajak dan pengeluaran administrasi Trump. Kekhawatiran investor terhadap aset AS semakin meningkat, mendorong pergerakan ini. Pounds sempat melemah setelah rilisnya data Inflasi Inggris naik secara signifikan sebesar 3.5% versus 2.6% pada angka sebelumnya, namun dapat kembali menguat memasuki sesi market U.S Amerika. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Manufaktur dan Sektor Jasa U.K yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S pada malam nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Open : 1.3416       Pivot : 1.3420

R1 : 1.3464           S1 : 1.3372

R2 : 1.3511           S2 : 1.3328

R3 : 1.3555           S3 : 1.3280

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1405 – 1.1449

Euro kembali menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Lemahnya akan permintaan U.S Dollar diakibatkan tingkat kepercayaan para Investor yang mengkhawatirkan pemotongan pajak dan pengeluaran administrasi pemerintah yang akan diberlakukan oleh Donald Trump yang berpengaruh kepada Aset mereka.  Kesepakatan dagang untuk kawasan Uni Eropa dengan Inggris pun memicu penguatan mata-uang Euro. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data Manufaktur dan Sektor Jasa kawasan Eropa yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S diperkirakan akan mengalami peningkatan pada malam nanti.

Open : 1.1327     Pivot : 1.1322

R1 : 1.1366       S1 : 1.1283

R2 : 1.1405       S2 : 1.1239

R3 : 1.1449       S3 : 1.1200

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8170 – 0.8133

Swiss Franc menguat terbatas pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan nilai mata-uang Dollar tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Franc Swiss. Adanya laporan bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran juga mendorong permintaan terhadap aset safe-haven seperti yen, franc Swiss, dan emas. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan akan adanya laporan data Jobless Claim U.S yang diperkirakan meningkat sebesar 230K versus 229K klaim pengangguran pada malam nanti.

Open : 0.8253     Pivot : 0.8247

R1 : 0.8286         S1 : 0.8209

R2 : 0.8323         S2 : 0.8170

R3 : 0.8362         S3 : 0.8133

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      99,600 – 99,300

Nasib mata uang Dollar AS terus mengalami tekanan, hal tersebut dapat dilihat pada indeks Dollar AS (DXY) turun untuk sesi ketiga berturut-turut dan menyentuh level 99,336. Level tersebut merupakan level terendah dalam 2 minggu, karena para pedagang berfokus pada pertemuan puncak menteri keuangan G7 untuk mencari sinyal apakah pemerintah AS mungkin menoleransi dolar yang lebih lemah. Spekulasi tentang potensi penurunan dolar meningkat setelah laporan terbaru bahwa pejabat Jepang dan Korea Selatan akan mengadakan pembicaraan mata uang dengan AS. Pada saat yang sama, kekhawatiran fiskal di AS meningkat. Presiden Trump telah mendesak Partai Republik di Kongres untuk bersatu di belakang rancangan undang-undang pemotongan pajak yang luas, tetapi sejauh ini gagal mempengaruhi penentang utama yang dapat memblokir undang-undang tersebut. Menambah tekanan pada Dollar AS, Moody’s menurunkan peringkat kredit AS Jumat lalu menjadi Aa1, mencabut peringkat triple-A terakhir negara itu dari lembaga internasional utama. Penurunan peringkat tersebut mengutip kekhawatiran tentang meningkatnya utang pemerintah dan defisit anggaran yang meluas. Dollar AS melemah secara luas, dengan kerugian paling tajam terhadap Yen dan Euro.

Pivot : 99,672

R1 :  100,008         S1 :    99,351  

R2 :  100,329         S2 :    99,015

R3 :  100,665         S3 :    98,694

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 36,600

Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi sekitar 37.000 pada hari Kamis, dengan saham-saham Jepang mencapai titik terendah dalam dua minggu dan mengikuti aksi jual tajam di Wall Street semalam. Saham-saham AS dijual pada hari Rabu karena imbal hasil Treasury melonjak di tengah kekhawatiran bahwa RUU AS yang baru dapat semakin meningkatkan defisit federal. Dalam perkembangan domestik, pesanan mesin inti Jepang—indikator utama utama investasi modal—secara tak terduga melonjak 13% pada bulan Maret, jauh melampaui ekspektasi untuk penurunan 1,6%. Meskipun data optimis, sentimen terbebani oleh sinyal-sinyal ekonomi yang lemah di tempat lain: aktivitas manufaktur tetap dalam wilayah kontraksi pada bulan Mei, sementara pertumbuhan di sektor jasa juga melambat. Saham teknologi memimpin penurunan, dengan kerugian yang signifikan di Disco (-1,9%), Advantest (-2,6%), dan Tokyo Electron (-2,8%). Kelemahan yang lebih luas terjadi pada sektor industri dan pembuat mobil besar, termasuk Mitsubishi Heavy (-2,7%), Fujikura (-2,9%), dan Toyota Motor (-1,3%).

Pivot : 37,137

R1 : 37,438                 S1 : 36,608

R2 : 37,967                 S2 : 36,307

R3 : 38,268                 S3 : 35,778

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish menuju 23,520

Hang Seng naik 146 poin atau 0,6% hingga ditutup pada level 23.828 pada hari Rabu, menandai sesi kenaikan kedua berturut-turut dan mencapai level tertinggi sejak akhir Maret. Semua sektor menguat, dipimpin oleh saham konsumen, teknologi, dan properti. Sentimen pasar didukung oleh seruan positif dari Morgan Stanley, yang menaikkan targetnya untuk indeks saham Tiongkok, dengan mengutip perbaikan struktural dan kemajuan tarif dan laba. Namun, kenaikan lebih lanjut dibatasi oleh penurunan tajam pada kontrak berjangka AS di tengah keraguan atas kekuatan reli Wall Street baru-baru ini. Selain itu, Morgan Stanley memperingatkan risiko deflasi di Tiongkok dapat bertahan setidaknya hingga tahun 2026. Saham pertambangan menguat karena harga emas mencapai puncak satu minggu, dengan Zijin Mining melonjak 7,5%. Raksasa baterai EV CATL melonjak 9%, menyusul debut yang kuat sebesar 16% pada hari Selasa. Pelaku kinerja menonjol lainnya termasuk produsen kendaraan listrik Li Auto (3,8%) dan Geely Auto (2,6%), serta saham farmasi seperti Wuxi Biologics (2,1%), Hansoh Pharmaceutical (1,4%), dan Innovent Biologics (0,7%).

Pivot : 23,765

R1 : 23,895    S1 : 23,649

R2 : 24,011    S2 : 23,519

R3 : 24,141    S3 : 23,403

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,280 | SL: 21,380 | TP: 20,950

Saham berjangka AS bertahan stabil pada hari Kamis setelah indeks utama jatuh pada sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran baru atas defisit federal yang membengkak. Pada hari Rabu, Dow anjlok 1,91%, S&P 500 anjlok 1,61%, dan Nasdaq Composite anjlok 1,41%. Kerugian tajam tersebut menyusul lonjakan imbal hasil Treasury yang didorong oleh kecemasan investor atas anggaran federal yang diusulkan yang dapat memperburuk defisit yang sudah cukup besar. Namun, RUU tersebut menghadapi perlawanan karena beberapa anggota Partai Republik dari negara bagian biru mengancam akan menahan dukungan kecuali jika RUU tersebut mencakup pengurangan yang lebih besar untuk pajak negara bagian dan lokal—masalah utama yang dapat merusak agenda pajak Trump yang lebih luas. Investor sekarang menunggu laporan klaim pengangguran mingguan hari Kamis untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan pasar tenaga kerja. Dalam berita perusahaan, Lumen Technologies melonjak 11% dalam perdagangan setelah jam kerja karena AT&T mengumumkan akan mengakuisisi bisnis internet fiber Mass Markets milik Lumen. Snowflake dan Urban Outfitters juga reli tajam karena hasil kuartalan yang kuat.

Pivot : 21,248.17

R1 : 21,424.58            S1 : 20,939.58

R2 : 21,733.17            S2 : 20,763.17

R3 : 21,909.58            S3 : 20,454.58

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun waspadai potensi koreksi jika resistance 3.347 gagal ditembus untuk menguji kembali area support 3.300-3.278.

Harga emas meningkat lebih dari 1% pada Selasa, didorong oleh pelemahan dollar AS dan penurunan pasar saham di tengah ketidakpastian terkait kebijakan tarif AS serta potensi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

Harga emas spot naik 1,7% menjadi $3.284,74 per ons pada pukul 1345 ET (1745 GMT), sementara kontrak emas berjangka AS ditutup 1,6% lebih tinggi pada $3.284,6. Pelemahan dolar AS, yang dipengaruhi oleh sikap hati-hati Federal Reserve terhadap ekonomi dan penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s dari “Aaa” menjadi “Aa1,” memberikan dukungan bagi logam mulia.

Analis mengungkapkan bahwa ketidakpastian pasar, termasuk penurunan peringkat kredit dan melemahnya dolar, telah memperkuat kompleks logam mulia. Dollar yang lebih lemah membuat emas lebih murah bagi pembeli dengan mata uang lain.

Pivot : 3.278

R1  3.327  R2  3.347   R3 3.370

S1  3.278   S2  3.250  S3  3.204

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 62,18, testing support 60,76.

Harga minyak mentah melemah pada Kamis setelah laporan peningkatan stok minyak mentah dan bahan bakar AS yang tak terduga, memicu kekhawatiran akan permintaan. Investor juga tetap berhati-hati, dengan fokus pada pembicaraan nuklir AS-Iran yang berlanjut.

Harga minyak mentah Brent turun 33 sen, atau 0,5%, menjadi $64,58 per barel pada pukul 0038 GMT, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 32 sen, atau 0,5%, menjadi $61,25 per barel. Kedua acuan mencatat penurunan 0,7% pada Rabu.

Data Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan stok minyak mentah meningkat sebesar 1,3 juta barel menjadi 443,2 juta barel pada pekan yang berakhir 16 Mei, berlawanan dengan ekspektasi penurunan sebesar 1,3 juta barel. Peningkatan impor minyak mentah selama enam minggu terakhir serta penurunan permintaan bensin dan distilat menjadi faktor utama.

Pivot: 62,18

R1  62,18   R2  62,82   R3 63,86

S1  60,76    S2 60,06   S3 59,21

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 22 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Data Jobless Claims : Sentimen Penggerak Dollar & Harga Emas

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range       0,64200 – 0,63200

Gejolak pergerakan mata uang Aussie tetap berada di jalur pelemahannya, terlebih setelah Bank Sentral Australia memangkas suku bunga acuannya sebesar 25bps seperti yang diharapkan secara luas, dan mengisyaratkan risiko penurunan bagi perekonomian. Para pembuat kebijakan mencatat bahwa data kuartal Maret mengonfirmasi pelonggaran lebih lanjut dalam inflasi dan menunjukkan penurunan risiko kenaikan inflasi. Proyeksi yang diperbarui menunjukkan bahwa inflasi utama kemungkinan akan tetap berada di dekat titik tengah kisaran target 2–3% untuk sebagian besar periode perkiraan. RBA juga mengutip perkembangan perdagangan global sebagai potensi hambatan terhadap pertumbuhan, memperkuat kasus untuk pemotongan suku bunga tambahan dan membebani mata uang Australia. Ketidakpastian politik menambah tekanan setelah koalisi oposisi Australia retak, dengan Partai Nasional menarik dukungannya. Sementara itu, pemangkasan suku bunga baru-baru ini oleh PBoC semakin melemahkan sentimen, mengingat peran dolar Australia sebagai proksi likuid untuk Yuan.

Pivot : 0,64239

R1 : 0,64566               S1 : 0,63894  

R2 : 0,64911               S2 : 0,63567

R3 : 0,65238               S3 : 0,63222

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         144,400 – 143,400

Kondisi mata uang Yen dengan mata uang Dollar AS tetap berada di jalur penguatannya, menandai sesi keuntungan ke-6 berturut-turut, karena para investor dengan penuh semangat menunggu perkembangan dalam negosiasi perdagangan AS-Jepang yang akan datang. Putaran pembicaraan ketiga diperkirakan akan dimulai paling lambat hari Jumat di Washington, dengan negosiator perdagangan utama Tokyo, Ryosei Akazawa, yang akan memimpin delegasi Jepang. Akazawa menggarisbawahi sikap tegas Jepang dalam mengamankan penghapusan tarif AS sebagai syarat untuk setiap perjanjian bilateral, dan menekankan bahwa Tokyo tidak akan menyerah pada tekanan yang mengorbankan kepentingan nasionalnya. Di dalam negeri, investor tengah memantau dengan saksama data perdagangan Jepang yang akan datang, yang mungkin mencerminkan tanda-tanda awal ketegangan akibat tindakan tarif AS yang akan datang. Secara eksternal, apresiasi yen baru-baru ini semakin didukung oleh melemahnya dolar AS, di tengah penurunan peringkat kredit negara berkembang AS oleh Moody’s dan pemungutan suara kritis di AS atas pemotongan pajak besar-besaran Presiden Donald Trump.

Pivot : 144,681

R1 : 145,280                S1 : 143,857  

R2 : 146,104                S2 : 143,258

R3 : 146,703               S3 : 142,434

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3419 – 1.3444

Poundsterling kembali menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Selasa kemarin  Setelah penurunan tingkat kredit pemerintah oleh Moody’s kekhawatiran meningkatnya jumlah utang pemerintah U.S Amerika. Pelemahan mata-uang U.S Dollar kembali terjadi setelah The Fed menyatakan kehati-hatiannya dari pejabat Federal Reserve mengenai kondisi ekonomi. Hal ini juga dipengaruhi oleh diskusi perdagangan yang akan datang antara AS dan Jepang, yang mungkin mencakup pembahasan tentang volatilitas mata uang. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan adanya kendala rancangan undang-undang pajak yang diajukan Donald Trump mendapat hambatan. Disatu sisi laporan data Inflasi U.K yang akan dilaporkan hari ini diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Open : 1.3388       Pivot : 1.3371

R1 : 1.3394           S1 : 1.3356

R2 : 1.3419           S2 : 1.3334

R3 : 1.3444           S3 : 1.3302

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1316 – 1.1346

Euro ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Setelah adanya pernyataan kehati-hatian dari pejabat Federal Reserve mengenai kondisi ekonomi. Hal ini juga dipengaruhi oleh diskusi perdagangan yang akan datang antara AS dan Jepang, yang mungkin mencakup pembahasan tentang volatilitas mata uang. Selain itu, upaya Presiden Donald Trump untuk meyakinkan anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan agar mendukung rancangan undang-undang pajak mengalami hambatan. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan mencoba mengejar level resistance selanjutnya.

Open : 1.1281     Pivot : 1.1259

R1 : 1.1285       S1 : 1.1242

R2 : 1.1316       S2 : 1.1217

R3 : 1.1346       S3 : 1.1196

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8240 – 0.8214

Swiss Franc menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Indeks Dollar kembali melemah setelah sebelumnya penurunan tingkat kredit pemerintah oleh Moody’s kekhawatiran meningkatnya jumlah utang pemerintah U.S Amerika. Pelemahan Dollar diperburuk dengan adanya pernyataan kehati-hatian dari pejabat Federal Reserve mengenai kondisi ekonomi, pasar tenaga kerja diprediksi melemah dan inflasi berpotensi meningkat. CHF masih berpotensi menguat pada perdagangan har ini yang akan mencoba mengejar level support selanjutnya.

Open : 0.8279     Pivot : 0.8310

R1 : 0.8330         S1 : 0.8279

R2 : 0.8362         S2 : 0.8240

R3 : 0.8388         S3 : 0.8214

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      100,000 – 99,700

Pergerakan mata uang Greenback kembali mengalami tekanan, terlebih indeks Dollar AS (DXY) merosot menandai level terendah hampir 2 minggu dan memperpanjang penurunan 0,7% dari sesi sebelumnya, karena kekhawatiran baru atas prospek ekonomi dan fiskal AS membebani sentimen. Pedagang juga tetap fokus pada perkembangan potensial dalam negosiasi perdagangan global. Selama akhir pekan, Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan kembali bahwa Presiden Trump bermaksud mengenakan tarif pada tingkat yang diancamkan bulan lalu, pada mitra dagang yang gagal terlibat dalam negosiasi “itikad baik”. Menambah kecemasan fiskal, Moody’s menurunkan peringkat AS dari Aaa menjadi Aa1 pada hari Jumat, dengan alasan meningkatnya tingkat utang pemerintah dan melebarnya defisit anggaran. Kekhawatiran semakin meningkat dengan disetujuinya usulan pemotongan pajak Presiden Trump yang mencakup pemotongan pajak baru tanpa mengimbangi pengurangan pengeluaran. Sementara itu, Presiden Fed New York John Williams dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan mungkin belum siap mempertimbangkan penurunan suku bunga sebelum September.

Pivot : 100,199

R1 :  100,392         S1 :    99,818  

R2 :  100,773         S2 :    99,625

R3 :  100,966         S3 :    99,244

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 23,500

Nikkei 225 naik tipis 0,1% hingga ditutup pada level 37.529 pada hari Selasa, setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada sesi sebelumnya. Sentimen investor didukung oleh komentar dari Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menekankan komitmen Jepang terhadap kepentingan nasional dalam perundingan dagang, dengan mengatakan Tokyo tidak akan terburu-buru membuat kesepakatan dengan AS menjelang putaran ketiga perundingan minggu ini. Kenaikan juga didukung oleh pemangkasan suku bunga Tiongkok, dengan PBoC menurunkan suku bunga pinjaman ke level terendah baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan guna mendukung ekonomi yang lesu. Namun, kenaikan awal terpangkas karena kontrak berjangka AS turun sedikit, setelah kenaikan moderat S&P 500 pada hari Senin meskipun Moody’s menurunkan prospek kredit AS. Indeks Topix yang lebih luas datar, menandai sesi ketiga yang tenang. Honda naik 0,8% setelah mengumumkan rencana untuk memangkas lebih dari $20 miliar dalam investasi EV hingga FY2030. Mazda melonjak 5% karena yen yang lebih lemah mengangkat laba luar negeri. Pada sisi negatifnya, Fujitsu turun 2,5%, Daiwa House turun 1,5%, dan Tokio Marine turun 0,9%.

Pivot : 37,648

R1 : 37,902                 S1 : 37,362

R2 : 38,188                 S2 : 37,108

R3 : 38,442                 S3 : 36.822

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 23,633

Hang Seng melonjak 349 poin atau 1,5% hingga ditutup pada 23.681 pada hari Selasa, meningkat dari sesi yang tenang pada hari sebelumnya karena semua sektor membukukan keuntungan yang kuat. Sentimen pulih setelah PBoC memangkas suku bunga pinjaman utama ke posisi terendah baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, yang bertujuan untuk mendukung ekonomi dan meredam potensi dampak dari perang dagang dengan AS Dalam sebuah langkah terkoordinasi, beberapa bank milik negara besar juga menurunkan suku bunga deposito untuk mengurangi tekanan pada penyempitan margin bunga. Namun, keuntungan lebih lanjut diredam oleh penurunan moderat dalam futures AS, dengan investor dengan hati-hati menunggu pernyataan dari beberapa pejabat Fed hari ini. Alibaba Pictures melonjak 32% setelah melaporkan pendapatan setahun penuh yang lebih baik dari yang diharapkan. Xiaomi Corp. naik 4,7% setelah memulai produksi massal chip seluler in-house-nya. Sementara itu, CATL ditutup pada harga HKD 296, 12,5% lebih tinggi dari harga IPO-nya sebesar HKD 263. Perusahaan tersebut meraup USD 4,6 miliar dalam pencatatannya di Hong Kong, menjadikannya IPO terbesar secara global sepanjang tahun ini.

Pivot : 23,543

R1 : 23,802    S1 : 23,409

R2 : 23,936    S2 : 23,150

R3 : 24,195    S3 : 23,016

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,460 | SL: 21,560 | TP: 21,280

Kontrak berjangka saham AS turun tipis pada hari Rabu setelah sesi yang lemah di Wall Street, karena keraguan tumbuh atas keberlanjutan reli pasar baru-baru ini. S&P 500 menghentikan enam hari kemenangan beruntun, Nasdaq mengalami kerugian pertamanya dalam tiga sesi, dan Dow mengakhiri kenaikan tiga hari. Investor tetap fokus pada perkembangan seputar RUU anggaran federal dan defisit yang melebar. Di sisi global, ketegangan muncul kembali setelah Tiongkok menuduh Washington merusak pembicaraan perdagangan baru-baru ini di Jenewa, menyusul peringatan Departemen Perdagangan AS atas chip Huawei. Sementara itu, pejabat Fed terus mengisyaratkan jeda suku bunga yang berkepanjangan. Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem mengatakan kebijakan saat ini tetap tepat dan mengabaikan kekhawatiran inflasi dari tarif sebagai sementara. Dalam berita perusahaan, saham FICO jatuh setelah seorang pejabat perumahan federal menyuarakan kekhawatiran atas model penetapan harganya, sementara Moderna naik setelah FDA mengeluarkan panduan baru yang mendukung vaksin penguat COVID-19 yang diperbarui.

Pivot : 21,419.50

R1 : 21,541.50            S1 : 21,278.25

R2 : 21,682.75            S2 : 21,156.25

R3 : 21,804.75            S3 : 21,015.00

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish menuju 3.350

Harga emas melonjak lebih dari 1% pada hari Selasa, terdorong oleh pelemahan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta ekonomi global. Harga emas spot tercatat naik sebesar 1,7% ke level $3.284,74 per troy ounce pada pukul 13:45 ET (17:45 GMT), sementara kontrak berjangka emas di AS ditutup 1,6% lebih tinggi pada $3.284,60.

Pelemahan dolar terjadi di tengah kekhawatiran pasar setelah lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan peringkat utang pemerintah AS dari “Aaa” menjadi “Aa1” pada hari Jumat sebelumnya. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran terhadap peningkatan utang nasional AS. Melemahnya dolar turut mendorong harga emas karena membuat logam mulia ini lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Selain faktor teknikal, permintaan terhadap emas juga dipicu oleh ketidakpastian terkait kebijakan tarif AS dan situasi geopolitik global, termasuk belum adanya kepastian terkait potensi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Aksi jual di pasar saham AS juga memperkuat daya tarik emas sebagai aset lindung nilai selama masa gejolak pasar.

Pivot : 3.273

R1  3.350  R2  3.371   R3 3.397

S1  3.273   S2  3.250  S3  3.204

---

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 62,18, testing resistance 63,86

Harga minyak mentah melonjak tajam pada hari Selasa setelah laporan CNN menyebutkan bahwa intelijen AS menunjukkan Israel sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang menjadi sentra produksi minyak dunia.

Harga Brent crude sempat menembus level $66 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga 3,5% sebelum memangkas sebagian kenaikannya. Meski belum ada keputusan final dari pihak Israel, laporan ini memberikan sinyal jelas bahwa ketegangan seputar pembicaraan nuklir antara AS dan Iran semakin tinggi.

Konflik yang meningkat antara Israel dan Iran diperkirakan akan mengganggu jalannya negosiasi nuklir, yang sebelumnya diharapkan dapat membuka jalan bagi kembalinya pasokan minyak Iran ke pasar global. Jika pembicaraan gagal dan ketegangan berlanjut, volatilitas harga minyak kemungkinan akan tetap tinggi, terutama mengingat sekitar sepertiga pasokan minyak global berasal dari kawasan tersebut.

Pivot: 62,18

R1  63,86   R2  64,83   R3 66,07

S1  62,82  S2 62,18   S3 61,49

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 21 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Pergerakan GBP Setelah Rilis Data CPI Inggris

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom