FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range       0,64500 – 0,65500

Mata uang Aussie kembali bergerak menguat, memangkas pelemahan baru-baru ini, didukung oleh melemahnya Dollar AS menyusul penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s. Perhatian investor tertuju pada keputusan kebijakan Bank Sentral Australia, dengan bank sentral tersebut diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25bps pada hari ini pukul 11:30 WIB. Namun, data pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan dan meredanya ketegangan perdagangan AS-China telah meredam ekspektasi untuk siklus pelonggaran yang lebih agresif. Pasar sekarang mengantisipasi pemangkasan sebesar 75bps pada akhir tahun, turun dari 100bps yang diproyeksikan beberapa minggu lalu. Gubernur RBA Michelle Bullock juga telah mengisyaratkan preferensinya untuk tetap membuka opsi bagi pertemuan mendatang, yang menunjukkan para pembuat kebijakan tidak berkomitmen untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut pada tahap ini. Sementara itu, perlambatan penjualan ritel China pada bulan April menyoroti melemahnya permintaan konsumen, sehingga meningkatkan kekhawatiran bagi mitra dagang terbesar Australia dan menandakan potensi risiko terhadap ekspor Australia.

Pivot : 0,64383

R1 : 0,64816               S1 : 0,64121  

R2 : 0,65078               S2 : 0,63688

R3 : 0,65511               S3 : 0,63426

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         144,900 – 143,900

Pergerakan mata uang Yen kontra Dollar AS menguat, menandai sesi penguatan ke-5 berturut-turut, seiring melemahnya Dollar AS menyusul penurunan peringkat kredit Moody’s. Pada akhir pekan kemarin, lembaga tersebut menurunkan peringkat kredit AS dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan prospek fiskal yang memburuk dan “kurangnya tindakan kebijakan yang efektif” untuk mengatasi defisit yang meningkat. Di dalam negeri, data terkini menunjukkan bahwa ekonomi Jepang mengalami kontraksi pada kuartal pertama tahun 2025, dengan PDB yang turun lebih buruk dari ekspektasi pasar dan menandai kontraksi ekonomi pertamanya dalam setahun. Para investor kini mengalihkan perhatian mereka ke data perdagangan Jepang yang akan datang di tengah membayangi dampak tindakan tarif AS yang akan datang. Dalam perkembangan terkini, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menegaskan kembali bahwa Jepang tidak akan menerima kesepakatan awal apa pun yang mengecualikan ketentuan tentang mobil, dan mendesak AS untuk mencabut tarif 25% terhadap mobil Jepang.

Pivot : 144,970

R1 : 145,284                S1 : 144,496  

R2 : 145,758                S2 : 144,182

R3 : 146,072               S3 : 143,708

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3403 – 1.3442

Diluar perkiraan, Pounds menguat cukup signifikan terhadap U.S Dollar pada perdagangan Senin kemarin. Dollar AS melemah signifikan pada hari Senin, mencatat penurunan terhadap mata uang utama dunia setelah keputusan Moody’s Investors Service pada Jumat malam untuk menurunkan peringkat kredit pemerintah AS sebanyak satu tingkat. Langkah ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap utang nasional AS yang terus membengkak hingga mencapai $36 triliun.

Tekanan terhadap dollar semakin diperburuk oleh meningkatnya ketegangan perdagangan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan pada hari Minggu bahwa Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif sesuai ancaman sebelumnya terhadap mitra dagang yang dianggap tidak bernegosiasi dengan “itikad baik.” Meskipun situasi ini membebani sentimen pasar, laporan dari Financial Times menunjukkan adanya kemajuan dalam pembicaraan perdagangan antara AS dan Uni Eropa, memberikan sedikit harapan di tengah ketegangan perdagangan global. Pounds masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh kesepakatan Inggris untuk mereset hubungan perdagangan dan pertahanan dengan Uni Eropa.

Open : 1.3357       Pivot : 1.3333

R1 : 1.3370           S1 : 1.3293

R2 : 1.3403           S2 : 1.3250

R3 : 1.3442           S3 : 1.3225

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1287 – 1.1319

Euro menguat 0,6% menjadi $1.1232, tertinggi sejak 9 Mei, Dollar AS turun setelah keputusan Moody’s Investors Service pada Jumat malam untuk menurunkan peringkat kredit pemerintah AS sebanyak satu tingkat. Langkah ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap utang nasional AS yang terus membengkak hingga mencapai $36 triliun. Euro masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh kesepakatan Inggris untuk mereset hubungan perdagangan dan pertahanan dengan Uni Eropa.

Open : 1.1242     Pivot : 1.1248

R1 : 1.1259       S1 : 1.1193

R2 : 1.1287       S2 : 1.1168

R3 : 1.1319       S3 : 1.1131

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8318 – 0.8300

Swiss Franc bergerak turun namun terbatas. Pelemahan mata-uang U.S Dollar tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Swiss Franc. Penurunan peringkat kredit oleh Moody’s memicu aksi jual dollar di Asia dan Eropa,

Tekanan terhadap dollar semakin diperburuk oleh meningkatnya ketegangan perdagangan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan pada hari Minggu bahwa Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif sesuai ancaman sebelumnya terhadap mitra dagang yang dianggap tidak bernegosiasi dengan “itikad baik.” CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 0.8326     Pivot : 0.8342

R1 : 0.8356         S1 : 0.8329

R2 : 0.8368         S2 : 0.8318

R3 : 0.8388         S3 : 0.8300

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      100,300 – 100,000

Tekanan terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut, mundur lebih jauh dari level tertinggi satu bulan yang dicapai minggu lalu, karena meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek fiskal AS memicu peralihan dari aset berdenominasi Dollar AS. Pada hari Jumat, Moody’s menurunkan peringkat kredit AS dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan meningkatnya utang pemerintah dan defisit anggaran yang melebar. Kekhawatiran fiskal semakin diperburuk oleh disetujuinya undang-undang pemotongan pajak Presiden Trump oleh komite kongres utama pada hari Minggu. RUU tersebut mencakup pemotongan pajak baru senilai ratusan miliar Dollar AS tanpa pengurangan pengeluaran yang sesuai. Meskipun ada kritik, pemerintahan Trump berpendapat pemotongan pajak akan memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya membantu mempersempit defisit. Di sisi kebijakan moneter, pasar terus memperkirakan dua pemotongan suku bunga oleh Fed tahun ini, dengan pengurangan diantisipasi pada bulan September dan Desember. Dollar AS melemah secara luas, dengan penurunan paling tajam tercatat terhadap Euro dan Pounds Inggris.

Pivot : 100,450

R1 :  100,837         S1 :    99,996  

R2 :  101,291         S2 :    99,609

R3 :  101,678         S3 :    99,155

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish menuju 37,950

Nikkei 225 melonjak 329 poin atau 0,9%, menjadi 37.830 pada perdagangan Selasa pagi, pulih dari pelemahan hari sebelumnya. Reli tersebut menyusul kenaikan moderat pada futures AS setelah S&P 500 memperoleh keuntungan meskipun Moody’s menurunkan prospek kredit AS. Indeks Topix yang lebih luas juga naik, memperpanjang kenaikan baru-baru ini. Investor terus mencermati pembicaraan perdagangan AS-Jepang yang sedang berlangsung, berharap kesepakatan final pada bulan Juni. Di sisi korporat, Reuters mengatakan bahwa Nippon Steel berencana untuk menginvestasikan $14 miliar dalam operasi US Steel. Keuntungan diredam oleh kehati-hatian menjelang data perdagangan Jepang April mendatang, dengan perkiraan menunjukkan perlambatan ekspor di tengah meningkatnya hambatan perdagangan. Sementara itu, Tiongkok akan meninjau kembali suku bunga utamanya hari ini. Toyota Industries melonjak 8,3% karena taruhan akan menerima tawaran pembelian dari Ketua Toyota Motor Akio Toyoda, dengan media lokal menyarankan pengumuman pada bulan Juni. Perusahaan lain yang juga mencatat kenaikan signifikan termasuk Toyota Motor (1,7%), Advantest (2,7%), dan Mizuho Financial (2,2%).

Pivot : 37,810

R1 : 38,150                 S1 : 37,640

R2 : 38,320                 S2 : 37,300

R3 : 38,830                 S3 : 36.790

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 23,633

Hang Seng berakhir sedikit berubah pada 23.333 pada hari Senin, berayun penurunan awal di tengah keuntungan terutama dari saham konsumen. Sentimen membaik setelah aktivitas pabrik April China menunjukkan kekuatan meskipun tarif AS meningkat. Sementara itu, harga rumah baru di daratan turun paling sedikit dalam 11 bulan, meskipun itu menandai penurunan bulanan ke-22 berturut-turut. Investor juga menunggu tinjauan bulanan suku bunga pinjaman utama dari bank sentral China dalam beberapa hari mendatang setelah suku bunga dibiarkan pada rekor terendah dalam beberapa bulan terakhir. Secara lokal, ekonomi Hong Kong tumbuh 3,1% yoy pada Q1 2025, sejalan dengan data flash dan naik dari 2,5% yang direvisi pada Q4, dibantu oleh ekspor yang kuat menjelang kenaikan tarif AS yang diharapkan. Di sisi korporat, Nvidia sedang mencari situs R&D di Shanghai, menggarisbawahi pentingnya strategis China. Peraih keuntungan teratas termasuk Pop Mart Intl. (5,7%), Meituan (2,7%), SMIC (2,2%), dan Trip.com (2,0%), sementara Zhejiang Leapmotor (-3,5%), Sunny Optical (-2,8%), Li Auto (-2,7%), dan Chow Tai Fook (-2,4%) mengalami penurunan.

Pivot : 23,233

R1 : 23,334    S1 : 23,133

R2 : 23,434    S2 : 23,032

R3 : 23,635    S3 : 22,831

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,310 | SL: 21,210 | TP: 21,555

Saham berjangka AS naik tipis setelah Wall Street ditutup datar pada hari Senin, karena pasar mempertimbangkan penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s dan kemajuan RUU pemotongan pajak yang dapat memperburuk prospek fiskal negara tersebut. Investor menantikan pernyataan dari beberapa pejabat Federal Reserve hari ini untuk petunjuk tentang kebijakan suku bunga. Sementara itu, CEO JPMorgan Jamie Dimon memperingatkan bahwa dampak penuh dari tarif belum mengenai ekonomi dan memperingatkan bahwa ekuitas dapat jatuh karena perusahaan menghadapi kenaikan biaya pasokan. Saham beberapa perusahaan energi surya turun setelah para pemimpin Partai Republik DPR berencana untuk mengakhiri beberapa kredit pajak energi bersih lebih awal dari yang diharapkan. Best Buy anjlok 3% setelah Wells Fargo menurunkan target harga sahamnya. Di sisi pendapatan, investor menunggu hasil dari Home Depot dan pembangun rumah Toll Brothers. Sementara itu, Presiden Trump pada hari Minggu mengkritik Walmart karena menyarankan akan menaikkan harga karena tarif, mendesak raksasa ritel dan China untuk “menerima tarif”.

Pivot : 21,441.17

R1 : 21,563.33            S1 : 21,372.33

R2 : 21,632.17            S2 : 21,250.17

R3 : 21,823.17            S3 : 21,059.17

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish selama di bawah 3.250 untuk kembali menguji area support 3.200-3.195.

Pada hari Senin, harga emas mengalami kenaikan yang didorong oleh melemahnya nilai dolar AS serta permintaan sebagai aset aman setelah Moody’s menurunkan peringkat kredit pemerintah Amerika Serikat. Harga emas spot naik sebesar 0,9% menjadi $3.229,51 per ons pada pukul 1315 ET (1715 GMT), sementara kontrak berjangka emas AS ditutup 1,5% lebih tinggi di level $3.233,5.

Penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s dari “Aaa” menjadi “Aa1” disebabkan oleh meningkatnya utang dan biaya bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa.

Nilai indeks dolar AS (.DXY) mencapai level terendah sejak 8 Mei, yang membuat emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Pasar keuangan juga terguncang oleh pernyataan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menyebutkan Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif perdagangan jika mitra dagang AS tidak bernegosiasi dengan itikad baik.

Pivot : 3.265

R1  3.250  R2  3.290   R3 3.328

S1  3.200   S2  3.152  S3  3.117

---

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 61,21, testing resistance 62,82.

Harga minyak relatif stabil pada hari Senin setelah mengalami kenaikan selama dua hari sebelumnya. Brent crude diperdagangkan di atas $65 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) tetap di bawah $63 per barel. Pasar tengah mencermati langkah Presiden Donald Trump yang tampaknya mulai mundur dari upayanya mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia.

Trump menyatakan bahwa Ukraina dan Rusia akan segera memulai negosiasi untuk gencatan senjata, tetapi kemungkinan tanpa partisipasi langsung dari AS. Di sisi lain, ketegangan geopolitik tetap memengaruhi pasar. Misalnya, Iran menegaskan bahwa kemampuan mereka untuk memperkaya uranium adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan, yang menjadi salah satu tuntutan utama dalam pembicaraan nuklir dengan AS. Kesepakatan nuklir ini berpotensi membuka peluang pengurangan sanksi, termasuk pada ekspor minyak Iran.

Robert Rennie, kepala penelitian komoditas dan karbon di Westpac Banking Corp., menyebutkan bahwa proses negosiasi dalam kedua isu tersebut akan memakan waktu lama dan bisa berjalan ke arah mana pun. Rennie juga memproyeksikan bahwa harga Brent di kisaran $66-$67 per barel saat ini terlalu tinggi dan kemungkinan akan turun ke pola pergerakan stabil antara $60-$65 per barel seiring dengan kembalinya produksi OPEC+ yang sebelumnya dihentikan.

Pivot: 61,21

R1  62,82   R2  63,86   R3 64,83

S1  61,21  S2 60,76   S3 60,06

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 20 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Reaksi AUD Terhadap Keputusan Suku Bunga RBA

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range       0,64000 – 0,65000

Kondisi mata uang Aussie stabil pada akhir pekan kemarin, setelah minggu yang bergejolak, karena investor menantikan keputusan kebijakan Bank Sentral Australia esok hari. RBA secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga tunai sebesar 25 basis poin menjadi 3,85%, tetapi ekspektasi untuk pelonggaran yang lebih dalam telah melemah. Data pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan awal minggu ini membantu meredam taruhan pemotongan suku bunga. Angka resmi menunjukkan ekonomi Australia menambah 89.000 pekerjaan pada bulan April—jauh melampaui perkiraan 20.000—dan mendorong total lapangan kerja ke rekor tertinggi sebesar 14,64 juta. Akibatnya, pasar sekarang mengantisipasi sekitar 75 basis poin penurunan suku bunga pada akhir tahun, turun dari 100 basis poin beberapa minggu lalu. Sementara itu, perjanjian perdagangan AS-Tiongkok membantu meredakan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global, memberikan dukungan lebih lanjut kepada mata uang Australia yang sensitif terhadap risiko.

Pivot : 0,64095

R1 : 0,64319               S1 : 0,63833  

R2 : 0,64581               S2 : 0,63609

R3 : 0,64805               S3 : 0,63347

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         145,900 – 144,900

Peluang penguatan mata uang Yen terhadap Dollar AS kembali muncul, terlebih setelah kondisi Dollar AS tetap berada di jalur pelemahannya. Bahkan mata uang Yen menandai sesi kenaikan ke-3 berturut-turut karena ketidakpastian perdagangan global yang terus-menerus menekan Dollar AS sementara mengangkat mata uang lainnya. Disisi lain penurunan peringkat hutang AS oleh Moodys semakin membuat Dollar AS terpuruk. Yen juga diuntungkan oleh reli yang lebih luas dalam mata uang Asia, didorong oleh spekulasi bahwa Washington menganjurkan Dollar AS yang lebih lemah sebagai bagian dari negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kelemahan relatif mata uang Asia memberikan keuntungan perdagangan yang tidak adil bagi eksportir regional atas rekan-rekan mereka di AS. Sementara itu, investor memantau dengan cermat perkembangan pembicaraan perdagangan AS-Jepang, dengan Tokyo bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan pada bulan Juni. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menekankan bahwa Jepang tidak akan menyetujui kesepakatan awal yang mengabaikan ketentuan tentang mobil, dan mendesak Washington untuk menghapus tarif sebesar 25% terhadap mobil Jepang.

Pivot : 145,643

R1 : 146,373                S1 : 145,193  

R2 : 146,823                S2 : 144,463

R3 : 147,553               S3 : 144,013

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3225 – 1.3200

Pounds kembali tertekan turun terhadap U.S Dollar pada perdagangan Jumat kemarin. Indeks dollar AS naik 0,36% ke level 101,13, mencatat kenaikan mingguan sebesar 0,7%, yang menjadi lonjakan terbesar dalam dua setengah bulan terakhir. Poundsterling Inggris melemah 0,2% terhadap dolar, mencatat penurunan mingguan tipis sebesar 0,1%. Penguatan U.S Dollar terjadi di tengah turunnya sentimen konsumen melemah, dengan indeks yang dirilis oleh University of Michigan turun ke 50,8, di bawah estimasi sebelumnya sebesar 53,4. Pounds masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini mengingat para investor mulai beralih ke aset berisiko untuk mendapatkan  imbal hasil yang lebih tinggi.

Open : 1.3271       Pivot : 1.3291

R1 : 1.3312           S1 : 1.3250

R2 : 1.3331           S2 : 1.3225

R3 : 1.3351           S3 : 1.3200

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1130 – 1.1096

Euro ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Euro melemah 0,37% terhadap dolar, dengan penurunan mingguan sebesar 0,9%, yang merupakan penurunan mingguan terbesar sejak Februari. Penguatan U.S Dollar terjadi di tengah turunnya sentimen konsumen melemah, dengan indeks yang dirilis oleh University of Michigan turun ke 50,8, di bawah estimasi sebelumnya sebesar 53,4. Euro masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini Meskipun pasar menunjukkan optimisme terkait kesepakatan perdagangan AS-China, inflasi yang terus meningkat dan ketidakpastian jangka panjang terkait kebijakan perdagangan tetap menjadi faktor yang memengaruhi sentimen investor

Open : 1.1171     Pivot : 1.1174

R1 : 1.1204       S1 : 1.1151

R2 : 1.1219       S2 : 1.1130

R3 : 1.1251       S3 : 1.1096

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8400 – 0.8417

Swiss Franc tertekan cukup signifikan pada perdagangan Jumat kemarin. Meningkatnya permintaan atas U.S Dollar ditengah kenaikan harga impor sebesar 0,1% pada bulan April, melampaui perkiraan penurunan sebesar 0,4%. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan biaya barang modal meskipun harga energi menurun. Namun, sentimen konsumen melemah, dengan indeks yang dirilis oleh University of Michigan turun ke 50,8, di bawah estimasi sebelumnya sebesar 53,4. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini mengingat para investor mulai beralih ke aset berisiko untuk mendapatkan  imbal hasil yang lebih tinggi.

Open : 0.8355     Pivot : 0.8363

R1 : 0.8382         S1 : 0.8341

R2 : 0.8400         S2 : 0.8326

R3 : 0.8417         S3 : 0.8300

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      100,500 – 100,200

Pelemahan mata uang Greenback belum usai, pasca inflasi tingkat produsen AS serta beberapa data ekonomi lainnya yang negative, membuat pergerakan mata uang Dollar AS tetap berada di jalur pelemahannya. Terlebih Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 100,073. Disisi lain lembaga peringkat hutang dunia “Moodys” menurunkan peringkat AS dari AAA menjadi AA1 pada akhir pekan kemarin. Hal ini semakin membuat Dollar AS terpuruk. Data pada hari Kamis menunjukkan bahwa inflasi harga produsen AS secara tak terduga menurun pada bulan April, didorong oleh penurunan biaya layanan paling tajam sejak tahun 2009. Awal minggu ini, data indeks harga konsumen keluar lebih lemah dari yang diharapkan, meredakan kekhawatiran tentang tekanan inflasi dari tarif perdagangan. The Fed yang dovish juga meningkatkan selera risiko, mendorong minat investor terhadap aset spekulatif dan berimbal hasil lebih tinggi termasuk asset beresiko dan asset save haven lainnya. Secara historis, Dolar Amerika Serikat mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 164,72 pada bulan Februari 1985.

Pivot : 100,470

R1 :  100,867         S1 :  100,137      

R2 :  101,200         S2 :    99,740

R3 :  101,597         S3 :    99,407

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 37,300

Nikkei 225 turun 247 poin atau 0,9% menjadi 37.595 dalam perdagangan Senin pagi, mengikuti penurunan dalam futures AS setelah Moody’s menurunkan peringkat kredit AS menjadi Aa1 dari Aaa pada hari Jumat, mengutip lintasan fiskal yang memburuk dan “kurangnya tindakan kebijakan yang efektif” untuk mengendalikan defisit. Sentimen semakin tertekan oleh peringatan Menteri Keuangan Bessent bahwa mitra dagang akan menghadapi tarif maksimum jika mereka gagal bernegosiasi dengan AS dengan “itikad baik.” Selain itu, PDB Q1 2025 Jepang menyusut 0,2% qoq, lebih buruk dari penurunan 0,1% yang diharapkan dan menandai penurunan pertama dalam setahun, yang mencerminkan dampak kebijakan perdagangan AS dan permintaan eksternal yang lemah, terutama dari Tiongkok. Sebagian besar sektor mundur karena investor menunggu data utama Tiongkok untuk bulan April, termasuk output industri dan penjualan ritel, yang akan dirilis hari ini. Penurunan awal yang menonjol termasuk Japan Post Holdings (-2,6%), Sompo Holdings (-1,3%), Tokyo Electron (-1,0%), dan Sony Group (-0,8%).

Pivot : 37,810

R1 : 38,150                 S1 : 37,640

R2 : 38,320                 S2 : 37,300

R3 : 38,830                 S3 : 36.790

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 22,830

Hang Seng turun 108 poin atau 0,5% hingga ditutup pada level 23.345 pada hari Jumat, turun untuk hari kedua di tengah kerugian yang meluas di semua sektor. Investor tidak yakin bagaimana kebijakan akan berubah ketika gencatan senjata perang dagang 90 hari antara Washington dan Beijing berakhir pada bulan Juli. Kenaikan pada kontrak berjangka AS gagal mengangkat sentimen karena para pedagang gelisah menjelang data utama Tiongkok untuk bulan April minggu depan, termasuk produksi industri dan penjualan eceran. Sementara itu, PBoC bersiap untuk meninjau kembali suku bunga acuannya, yang telah bertahan pada rekor terendah dalam beberapa bulan terakhir karena ekonomi menghadapi tekanan domestik dan eksternal. Meski begitu, Hang Seng naik sekitar 2% selama seminggu—kenaikan mingguan kelima berturut-turut dan kenaikan terpanjang sejak Februari—didorong oleh peningkatan perkiraan pertumbuhan untuk Tiongkok dari beberapa bank investasi global, pada taruhan berlanjutnya peningkatan ekspor ke AS. Alibaba merosot 3,9% setelah gagal memenuhi estimasi pendapatan, sementara Hang Seng Bank (-3,3%), Swire Pacific (-3,2%), dan Meituan (-3,1%) juga membukukan penurunan tajam.

Pivot : 23,233

R1 : 23,334    S1 : 23,133

R2 : 23,434    S2 : 23,032

R3 : 23,635    S3 : 22,831

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,180 | SL: 21,080 | TP: 21,440

Kontrak berjangka saham AS anjlok karena kekhawatiran fiskal semakin dalam menyusul penurunan peringkat kredit triple-A AS yang telah berlangsung lama oleh Moody’s menjadi Aa1 pada hari Jumat. Lembaga pemeringkat tersebut menunjuk pada meningkatnya pengeluaran hak, meningkatnya biaya bunga, dan kebuntuan politik yang terus-menerus sebagai ancaman utama terhadap keberlanjutan utang. Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent meremehkan langkah tersebut, menyebut Moody’s sebagai “indikator tertinggal” dalam sebuah wawancara di televisi. Penurunan peringkat tersebut terjadi setelah minggu yang kuat di Wall Street, didorong oleh optimisme atas kesepakatan pengurangan tarif sementara antara Gedung Putih dan China, yang meredakan ketegangan perdagangan. Kerugian sebagian dibatasi oleh data yang menunjukkan peningkatan bulanan kedua berturut-turut dalam arus masuk modal AS pada bulan Maret, menawarkan beberapa kepastian tentang kepercayaan investor internasional. Sementara itu, Presiden Trump mengumumkan rencana untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini untuk meredakan ketegangan atas perang di Ukraina.

Pivot : 21,441.17

R1 : 21,563.33            S1 : 21,372.33

R2 : 21,632.17            S2 : 21,250.17

R3 : 21,823.17            S3 : 21,059.17

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish selama di bawah 3.265 untuk kembali menguji area support 3.200-3.195.

Harga emas kembali menguat setelah mengalami penurunan mingguan terbesar dalam enam bulan terakhir. Pergerakan ini didorong oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat dan defisit anggaran negara tersebut, yang membuat investor mencari perlindungan melalui aset safe haven seperti emas.

Pada perdagangan awal di Asia, harga emas naik hingga 1,3% menjadi sekitar $3.245 per ons. Kenaikan ini terjadi setelah Moody’s Ratings pada akhir pekan lalu menurunkan peringkat kredit pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1. Dalam pernyataannya, Moody’s mengungkapkan bahwa meskipun kekuatan ekonomi dan keuangan AS masih signifikan, penurunan pada indikator fiskal membuat faktor-faktor tersebut tidak lagi cukup untuk menyeimbangkan risiko.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga emas menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Setelah mencapai rekor tertinggi di atas $3.500 per ons pada bulan lalu, emas mengalami penurunan tajam akibat meredanya ketegangan geopolitik. Namun, sepanjang tahun ini, logam mulia tersebut masih mencatat kenaikan lebih dari 20%, yang sebagian besar dipicu oleh konflik global, kebijakan tarif AS, dan peningkatan aliran dana ke exchange-traded funds (ETF).

Pivot : 3.265

R1  3.265  R2  3.298   R3 3.328

S1  3.200   S2  3.152  S3  3.117

---

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 61,21, testing resistance 62,82.

Harga minyak mentah cenderung stabil pada awal pekan ini, dengan fokus pasar tertuju pada pembicaraan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat serta data ekonomi penting dari China yang akan memengaruhi prospek permintaan komoditas global.

Harga minyak Brent sedikit turun sebesar 5 sen menjadi $65,36 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik tipis sebesar 3 sen menjadi $62,52 per barel. Kontrak WTI bulan Juni yang segera berakhir diperdagangkan pada $61,93 per barel, turun 4 sen dari harga sebelumnya.

Kesepakatan antara AS dan China untuk menghentikan perang dagang selama 90 hari memberikan dukungan positif pada pasar minyak minggu lalu. Namun, perhatian kini beralih ke data ekonomi China, termasuk output industri, yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kekuatan permintaan minyak dari konsumen energi terbesar di dunia tersebut.

Pivot: 61,21

R1  62,82   R2  63,86   R3 64,83

S1  61,21  S2 60,76   S3 60,06

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 19 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Dinamika Baru Pasar Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range       0,64000 – 0,63000

Bias pergerakan mata uang Aussie sempat menguat meski hanya terbatas dan sementara, terlebih setelah setelah data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat prospek kebijakan moneter yang lebih hawkish. Angka resmi menunjukkan ekonomi Australia menambah 89.000 lapangan kerja baru bersih pada bulan April, mengangkat total lapangan kerja ke rekor tertinggi sebesar 14,64 juta—jauh di atas perkiraan sebesar 20.000. Tingkat pengangguran tetap stabil di 4,1%, sesuai dengan ekspektasi. Namun Aussie kembali mengalami tekanan imbas Bank Sentral Australia diperkirakan akan memangkas suku bunga tunai sebesar 25 basis poin menjadi 3,85% pada pertemuan minggu depan, para pedagang telah mengurangi ekspektasi untuk pelonggaran lebih lanjut. Pasar sekarang memperkirakan sekitar 76 basis poin dari total pemotongan suku bunga hingga akhir tahun, turun dari 100 basis poin beberapa minggu sebelumnya. Secara eksternal, investor tetap fokus pada hubungan perdagangan AS-China yang terus berkembang, dengan perhatian beralih ke implikasi jangka panjang bagi pertumbuhan global dan dinamika perdagangan.

Pivot : 0,64173

R1 : 0,64445               S1 : 0,63770  

R2 : 0,64848               S2 : 0,63498

R3 : 0,65120               S3 : 0,63095

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         145,500 – 144,500

Kebangkitan kembali mata uang Yen terhadap Dollar AS masih mewarnai pergerakan market kemarin. Bahkan menandai sesi kenaikan ke-3 berturut-turut karena ketidakpastian perdagangan global yang terus-menerus menekan Dollar AS sementara mengangkat mata uang lainnya. Yen juga diuntungkan oleh reli yang lebih luas dalam mata uang Asia, didorong oleh spekulasi bahwa Washington menganjurkan Dollar AS yang lebih lemah sebagai bagian dari negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kelemahan relatif mata uang Asia memberikan keuntungan perdagangan yang tidak adil bagi eksportir regional atas rekan-rekan mereka di AS. Sementara itu, investor memantau dengan cermat perkembangan pembicaraan perdagangan AS-Jepang, dengan Tokyo bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan pada bulan Juni. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menekankan bahwa Jepang tidak akan menyetujui kesepakatan awal yang mengabaikan ketentuan tentang mobil, dan mendesak Washington untuk menghapus tarif sebesar 25% terhadap mobil Jepang.

Pivot : 145,934

R1 : 146,461                S1 : 145,122  

R2 : 147,273                S2 : 144,595

R3 : 147,800               S3 : 143,783

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3250 – 1.3225

Pounds ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin.  Setelah rilis laporan data GDP U.K yang naik sebesar 0.7% versus 0.1% secara kuartal. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S naik sebesar 230.5K yang sebelumnya hanya sebesar 227.2K, dan laporan data Retail Sales U.S juga turun sebesar 0.1% versus 2.7% di angka sebelumnya. Indeks Dollar kembali tertekan setelah rilis data ekonomi yang diluar harapan. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya data perumahan U.S dan laporan data Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan mengalami kenaikan pada malam nanti.

Open : 1.3301       Pivot : 1.3292

R1 : 1.3319           S1 : 1.3276

R2 : 1.3348           S2 : 1.3250

R3 : 1.3376           S3 : 1.3225

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1131 – 1.1096

Euro ditutup sedikit menguat terhadap U.S Dollar. Rilisnya data Klaim pengangguran U.S (Jobless Claim) yang lebih tinggi dari angka sebelumnya membuat Dollar kembali tertekan. Disisi lain laporan data Retail sales juga ikut turun sebesar 0.1% versus 1.7% angka sebelumnya. Pada perdagangan hari ini para pelaku pasar akan fokus pada laporan data Michigan Consumer Sentiment yang akan rilis malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Euro berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 1.1186     Pivot : 1.1192

R1 : 1.1217       S1 : 1.1157

R2 : 1.1252       S2 : 1.1131

R3 : 1.1178       S3 : 1.1096

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8447 – 0.8475

Swiss Franc menguat cukup signifikan pada perdagangan Kamis kemarin. Lemahnya data ekonomi U.S mendorong penguatan Franc Swiss jauh lebih dalam. Rilisnya data Jobless Claim U.S yang lebih tinggi dari angka sebelumnya dan turunnya angka Retail Sales membuat mata-uang U.S Dollar kembali tertekan. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini, yang disebabkan akan rilisnya data Michigan Consumer Sentiment pada malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Open : 0.8352     Pivot : 0.8372

R1 : 0.8399         S1 : 0.8324

R2 : 0.8447         S2 : 0.8297

R3 : 0.8475         S3 : 0.8249

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      100,800 – 100,500

Setelah data inflasi lanjutan AS semalam serta beberapa data ekonomi lainnya yang negative, membuat pergerakan mata uang Dollar AS kembali tertekan. Terlebih Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 100,589. Dengan data inflasi yang lebih lemah memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan melakukan 2x pemotongan suku bunga tahun ini. Laporan PPI terbaru menunjukkan harga produsen turun paling besar dalam 5 tahun terakhir yang sebagian besar disebabkan oleh kemerosotan margin, meredakan tekanan inflasi dan meningkatkan kasus untuk pelonggaran kebijakan. Penjualan eceran juga mengecewakan, mengisyaratkan momentum konsumen yang lebih lemah. Dollar AS sudah berada di bawah tekanan terhadap beberapa mata uang Asia minggu ini, khususnya Won Korea Selatan, di tengah spekulasi bahwa Washington menganjurkan Dollar yang lebih lemah sebagai bagian dari negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kekuatan relatif Dollar AS, dan lemahnya mata uang regional, telah merugikan eksportir AS.

Pivot : 100,817

R1 :  101,045         S1 :  100,579      

R2 :  101,283         S2 :  100,351

R3 :  101,511         S3 :  100,113

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 37,300

Indeks Nikkei 225 turun 0,4% menjadi sekitar 37.600 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,1% menjadi 2.736 pada hari Jumat, dengan saham-saham Jepang merosot untuk sesi ketiga berturut-turut, terbebani oleh data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan dan petunjuk lemah dari Wall Street. Sentimen investor memburuk setelah PDB Jepang berkontraksi sebesar 0,2% kuartal-ke-kuartal di Q1, menandai penyusutan ekonomi pertama negara itu dalam setahun dan berada di bawah perkiraan untuk penurunan 0,1%. Data tersebut memperkuat kekhawatiran yang diangkat awal minggu ini oleh Bank of Japan, yang memperingatkan potensi moderasi ekonomi di tengah dampak kebijakan perdagangan AS. Pasar Jepang juga melacak pelemahan semalam pada saham teknologi AS, yang dilanda aksi ambil untung. Saham teknologi domestik memimpin penurunan, dengan Disco dan Advantest masing-masing kehilangan 1,6%, sementara Tokyo Electron turun 2,1%. Raksasa teknologi Sony Group dan Toyota Motor juga turun, masing-masing turun 2,3% dan 1,7%.

Pivot : 37,745

R1 : 37,910                 S1 : 37,610

R2 : 38,045                 S2 : 37,445

R3 : 38,210                 S3 : 37,310

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 23,000

Hang Seng turun 187 poin atau 0,8% hingga ditutup pada 23.453 pada hari Kamis, membalikkan keuntungan awal dan menarik kembali dari reli yang kuat di sesi sebelumnya. Semua sektor menurun, terbebani oleh teknologi, properti, dan konsumen. Sentimen melemah karena pasar Tiongkok daratan berbalik lebih rendah setelah suasana bullish tiga hari. Kehati-hatian juga meningkat setelah data hari Rabu menunjukkan penurunan ke level terendah 20 tahun dalam pinjaman bank baru Tiongkok untuk bulan April, mencerminkan permintaan yang lemah dan tekanan yang berkelanjutan dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok. Bahkan berita bahwa Beijing telah mencabut larangan ekspor tanah jarang di tengah meredanya sengketa perdagangan tidak banyak mengangkat sentimen. Pedagang juga tetap waspada menjelang laporan pendapatan Alibaba. Hang Seng Bank tergelincir 1,1% di tengah restrukturisasi bisnis yang akan mempengaruhi 1% dari staf intinya. Penurunan penting lainnya termasuk KE Holdings (-5,0%), Meituan (-3,0%), dan SMIC (-3,2%). Di sisi positifnya, Geely Auto melonjak 2,1% setelah melaporkan lonjakan kuat dalam laba kuartalannya.

Pivot : 23,330

R1 : 23,533    S1 : 23,014

R2 : 23,849    S2 : 22,811

R3 : 24,052    S3 : 22,495

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,230 | SL: 21,130 | TP: 21,630

Kontrak berjangka saham AS datar pada hari Jumat, menyusul kenaikan keempat berturut-turut untuk S&P 500 karena optimisme atas kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok dan meredanya tekanan inflasi terus mendukung sentimen pasar. Pada hari Kamis, S&P 500 naik 0,41% dan Dow naik 0,65%, sementara Nasdaq Composite tergelincir 0,18%, terseret turun oleh pelemahan di sektor teknologi. Delapan dari 11 sektor S&P 500 berakhir lebih tinggi, dipimpin oleh kenaikan di utilitas, kebutuhan pokok konsumen, dan real estat, sementara sektor teknologi menghadapi gelombang aksi ambil untung. Data ekonomi menunjukkan harga grosir secara tak terduga turun 0,5% pada bulan April, menentang perkiraan kenaikan 0,2%. Dalam berita perusahaan, UNH anjlok 11% setelah laporan investigasi kriminal federal, menekan sektor perawatan kesehatan yang lebih luas. WMT turun 0,5%, memperingatkan akan menaikkan harga karena tarif meskipun melaporkan penjualan yang lebih kuat dari yang diharapkan. Sementara itu, saham GE naik 2,8% setelah Qatar mengumumkan hanya akan menggunakan mesin GE dalam pesanan pesawat berbadan lebar terbesar Boeing.

Pivot : 21,376.67

R1 : 21,562.58            S1 : 21,225.08

R2 : 21,714.17            S2 : 21,039.17

R3 : 21,900.08            S3 : 20,887.58

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish selama di bawah 3.265, testing support 3.202

Harga emas mengalami kenaikan lebih dari 1% pada Kamis, didorong oleh pelemahan dollar AS dan data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan. Spot gold naik 1,3% menjadi $3,218.89 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup naik 1,2% pada $3,226.6 per ons. Kenaikan ini terjadi setelah harga emas sempat mencapai level terendah dalam lebih dari sebulan sebelumnya.

Dollar AS, yang diukur melalui indeks dollar, melemah sebesar 0,1%, sehingga membuat emas yang dihargai dalam dollar menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Data ekonomi menunjukkan penurunan tak terduga pada indeks harga produsen AS di bulan April, serta perlambatan pertumbuhan penjualan ritel. Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan September, meningkatkan daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil.

Pivot : 3.265

R1  3.265  R2  3.298   R3 3.328

S1  3.202   S2  3.165  S3  3.123

---

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 60,06, testing resistance 61,61.

Harga minyak mentah naik tipis pada Jumat setelah mengalami penurunan tajam pada sesi sebelumnya. Brent crude naik 17 sen, atau 0,26%, menjadi $64.70 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) naik 18 sen, atau 0,29%, menjadi $61.80 per barel. Secara mingguan, harga minyak mencatatkan kenaikan lebih dari 1%, dipicu oleh optimisme atas hubungan dagang AS-China meskipun ada kekhawatiran kembalinya pasokan minyak Iran ke pasar.

Pernyataan dari pemerintah AS tentang kemajuan dalam negosiasi nuklir dengan Iran menekan harga minyak pada sesi sebelumnya. Namun, pasar tetap skeptis karena masih adanya kesenjangan yang harus dijembatani dalam pembicaraan tersebut.

Di sisi lain, kesepakatan sementara antara AS dan China untuk menghentikan perang dagang selama 90 hari memberikan sentimen positif pada pasar minyak. Kesepakatan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang sebelumnya mengancam pertumbuhan ekonomi global dan permintaan minyak.

Pivot: 60,06

R1  61,61   R2  62,82   R3 63,84

S1  60,60  S2 58,69    S3 57,70

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 16 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Membaca Tren Ekonomi AS Lewat Data Sentimen Konsumen UoM

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom