FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,66100 – 0,66600

Keperkasaan Aussie terhadap mata uang Greenback terus berlangsung, melanjutkan relinya untuk sesi ketiga berturut-turut karena Bank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia) mengisyaratkan bahwa siklus pelonggaran moneter mungkin melambat. Bank sentral mempertahankan suku bunga acuan di level 3,6%, sejalan dengan ekspektasi pasar dan mempertahankan suku bunga pada level terendah sejak April 2023. Dewan mencatat bahwa inflasi umum dan inflasi rata-rata terpangkas tetap berada dalam target 2–3% pada Triwulan II, meskipun tanda-tanda awal menunjukkan inflasi Triwulan III dapat melampaui prakiraan. Sementara itu, data menunjukkan pertumbuhan kredit sektor swasta pada bulan Agustus sejalan dengan ekspektasi pasar tetapi sedikit menurun dari bulan sebelumnya, sementara total persetujuan hunian menurun pada kecepatan yang lebih lambat tetapi masih menentang ekspektasi. Dolar Australia memperoleh dukungan lebih lanjut dari melemahnya Dollar AS di tengah meningkatnya kekhawatiran atas potensi penutupan pemerintah AS.

Pivot : 0,66028

R1 : 0,66372               S1 : 0,65776  

R2 : 0,66624               S2 : 0,65432

R3 : 0,66968               S3 : 0,65180

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           147,900 – 147,400

Penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS sempat tertahan, menghentikan reli 2 hari karena investor mencerna sinyal beragam dari Bank of Japan. Ringkasan Opini dari pertemuan bulan September menunjukkan beberapa pembuat kebijakan mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut jika proyeksi pertumbuhan dan inflasi bertahan, sementara yang lain mendukung mempertahankan suku bunga rendah untuk meredam ekonomi dari dampak tarif AS. Salah satu anggota mendesak sikap menunggu dan melihat secara hati-hati, dengan mengutip kebijakan perdagangan global, pengaturan moneter AS, pergerakan mata uang, serta upah dan harga domestik sebagai faktor-faktor utama. Sementara yang lain menyarankan sekarang saatnya mempertimbangkan kenaikan berikutnya, mengingat sudah lebih dari enam bulan berlalu sejak kenaikan terakhir. Dari sisi data, penjualan ritel Jepang turun 1,1% pada bulan Agustus, meleset dari perkiraan kenaikan 1% dan menandai penurunan pertama sejak Februari 2022, sementara output industri juga turun lebih besar dari perkiraan.

Pivot : 148,111

R1 : 148,577                S1 : 147,387  

R2 : 149,301                S2 : 146,921

R3 : 149,767               S3 : 146,197

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3466 – 1.3497

Sesuai perkiraan, pounds menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Dollar melemah akibat risiko shutdown AS pada perdagangan Selasa, setelah data ekonomi yang dirilis lebih lemah dari perkiraan. Investor kini menunggu perkembangan politik di Washington, di mana tenggat waktu pendanaan pemerintah akan habis tengah malam. Disisi lain laporan data ekonomi Inggris GDP growth Rate (QoQ) turun dri angka sebelumnya, Pounds sempat melemah namun dapat kembali menguat yang memanfaatkan pelemahan Dollar malam tadi. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini Jika tidak ada kesepakatan antara Partai Republik dan Demokrat, pemerintah federal terancam berhenti beroperasi. Disis lain  laporan data ADP Non-farm dan data Manufaktur U.S akan rilis malam nanti ya g dipeekirakam akan mengalami pelemahan.

Open : 1.3442      Pivot : 1.3439

R1 : 1.3453           S1 : 1.3427

R2 : 1.3466           S2 : 1.3412

R3 : 1.3497           S3 : 1.3384

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1760 – 1.1790

EUR kembali ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. EUR sempat melemah akibat laporan data ekonomi negara kawasan yang rilis lebih rendah dari angka perkiraan. Seperti data Inflasi, Retail Sales dan Unemployment rate mengalami tekanan. Namun Euro mampu kembali menguat yang memanfaatkan pelemahan U.S Dollar akibat resiko terjadinya shutdown pemerintahan AS. Investor kini menunggu perkembangan politik di Washington, di mana tenggat waktu pendanaan pemerintah akan habis tengah malam. Jika tidak ada kesepakatan antara Partai Republik dan Demokrat, pemerintah federal terancam berhenti beroperasi. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh laporan data Manufaktur dan data Inflasi pada sore nanti. Disatu-sisi laporan data ADP Non-farm dan Manufaktur U.S pada malam nanti diperkirakan akan mengalami pelemahan.

Open : 1.1731      Pivot : 1.1736

R1 : 1.1749      S1 : 1.1712

R2 : 1.1760      S2 : 1.1696

R3 : 1.1790      S3 : 1.1662

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7938 – 0.7917

Swisd Franc ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata-uang Swiss didukung oleh laporan data ekonomi KOF Leading Indicators yang naik sebesar 98.0 versus 96.2 angka sebelumnya. Disatu-sisi Dollar melemah akibat risiko shutdown AS pada perdagangan Selasa, setelah data ekonomi yang dirilis lebih lemah dari perkiraan. Investor kini menunggu perkembangan politik di Washington, di mana tenggat waktu pendanaan pemerintah akan habis tengah malam. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan har ini yang akan didukung oleh rilisnya data Retail Sales dan Manufaktur Swiss siang nanti. Disisi lain laporan data ADP Non-farm dan Manufaktur U.S pada malam nanti diperkirakan akan mengalami pelemahan.

Open : 0.7946      Pivot : 0.7961

R1 : 0.7974         S1 : 0.7949

R2 : 0.7985         S2 : 0.7938

R3 : 0.8002         S3 : 0.7917

---

USDCAD

Opportunity : Buy dibreakout 1.39306 dengan target 1.39530 dan stop loss dibawah 1.39164

USDCAD di 1 Oktober 2025 dibuka di 1.39132 dan saat ini bergerak di sekitar 1.39206. Candlestick 30 September membentuk candle bullish menandakan kembalinya buyer . Resistance kuat ada di 1.3958, sedangkan support terdekat 1.3895. Selama harga tidak menembus 1.3958, potensi konsolidasi masih terbuka.

Open price :1.39132    Pivot :1.39164

R1 :1.39306   S1 :1.38940

R2 :1.39530   S2 :1.38798

R3 :1.39672    S3 :1.38574

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           97,700 – 97,400

Kondisi mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya masih dalam area pelemahannya. Hal tersebut nampak dari Indeks Dollar AS (DXY) menurun ke level 97,632, memperpanjang penurunannya untuk sesi ketiga berturut-turut di tengah kekhawatiran atas potensi penutupan pemerintah yang dapat menunda laporan ketenagakerjaan bulanan minggu ini. Tanpa kesepakatan sementara di menit-menit terakhir antara Partai Republik dan Demokrat, pendanaan pemerintah akan berakhir pada tengah malam. DXY masih mendekati level terendah dalam tiga setengah tahun, terbebani oleh ketegangan perdagangan global, keraguan atas ketahanan ekonomi AS, dan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve. Pasar telah sepenuhnya memperhitungkan pemotongan suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober, dengan kemungkinan langkah serupa pada bulan Desember sekitar 72%. USD melemah paling dalam terhadap AUD setelah Reserve Bank of Australia mengisyaratkan bahwa siklus pelonggaran mungkin melambat.

Pivot : 97,823

R1 :    98,015         S1 :  97,602  

R2 :    98,236        S2 :  97,410

R3 :    98,428         S3 :  97,189

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 44,340

Nikkei 225 melemah 0,25% menjadi 44.933 sementara Topix menguat 0,19% menjadi 3.138 pada hari Selasa, dengan saham-saham Jepang ditutup beragam karena data ekonomi yang lemah membebani sentimen. Penjualan ritel turun 1,1% pada bulan Agustus, meleset dari proyeksi kenaikan 1% dan menandai kontraksi pertama sejak Februari 2022. Produksi industri juga menurun lebih besar dari perkiraan, menyoroti tantangan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, Ringkasan Opini Bank of Japan bulan September menunjukkan beberapa pembuat kebijakan mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut jika proyeksi pertumbuhan dan inflasi terwujud, sementara yang lain mendukung mempertahankan suku bunga rendah untuk melindungi ekonomi dari tekanan tarif AS. Saham-saham teknologi berkinerja buruk, dengan kerugian dari Advantest (-3,3%), SoftBank Group (-1,9%) dan Tokyo Electron (-0,6%).

Pivot : 44,875

R1 : 45,135                 S1 : 44,575

R2 : 45,435                 S2 : 44,315

R3 : 45,995                 S3 : 43,755

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,970

Hang Seng naik 233 poin, atau 0,9%, untuk ditutup pada 26.855 pada hari Selasa, membalikkan kerugian awal untuk mencapai tertinggi dua minggu pada keuntungan berbasis luas. Indeks melonjak 7% pada bulan September, kenaikan bulanan kelima berturut-turut, dan membukukan kenaikan kuartalan ketiga sebesar 11,6%, didorong oleh optimisme AI, arus masuk yang kuat, dan taruhan dukungan kebijakan baru dari Beijing menjelang pleno Oktober. Namun, kenaikan dibatasi oleh ketidakpastian politik AS, dengan Wakil Presiden Vance memperingatkan pemerintah “menuju penutupan” di tengah pembicaraan anggaran yang macet. Aksi ambil untung juga membebani karena para pedagang bersiap untuk liburan selama seminggu di Tiongkok (1–8 Oktober), dengan pasar Hong Kong tutup pada 1 dan 7 Oktober. Sementara itu, data PMI September menunjukkan perlambatan kontraksi dalam manufaktur Tiongkok tetapi pertumbuhan yang lebih lambat dalam layanan. Saham ZG Group melonjak 15% berkat rencana pembelian kembali hingga 107,11 juta lembar saham, sementara MMG Ltd. naik 7,5% berkat berita pelunasan utang. Saham-saham berkinerja terbaik lainnya termasuk Kuaishou (7,4%), Akeso (4,7%), Geely Auto (4,5%), dan SMIC (3,8%).

Pivot : 26,629

R1 : 26,918    S1 : 26,449

R2 : 27,098    S2 : 26,160

R3 : 27,387    S3 : 25,980

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 24,895 | SL: 24,995 | TP: 24,637

Saham berjangka AS melemah tipis pada hari Rabu karena ketidakpastian atas potensi penutupan pemerintah membebani sentimen. Penutupan pemerintah akan dimulai tengah malam kecuali Kongres mencapai kesepakatan pendanaan sementara, dengan Partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan atas kebuntuan ini. Investor mencermati berapa lama penutupan pemerintah akan berlangsung, karena shutdown yang diperpanjang dapat menunda rilis data ekonomi utama menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve di akhir Oktober, termasuk laporan penggajian nonpertanian hari Jumat. Sementara itu, data penggajian swasta ADP akan dirilis hari ini. Pada hari Selasa, Dow Jones naik 0,18%, S&P 500 naik 0,41%, dan Nasdaq naik 0,3%, dengan ketiga indeks tersebut mengakhiri bulan September dan kuartal ketiga dengan kenaikan yang solid. Dalam berita perusahaan, saham Nike melonjak 4,5% dalam perdagangan setelah jam kerja setelah melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan.

Pivot : 24,830.00

R1 : 24,938.50            S1 : 24,747.75

R2 : 25,020.75            S2 : 24,639.25

R3 : 25,211.50            S3 : 24,448.50

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.840, testing resistance 3.887-3.919

Harga emas dunia kembali menguat pada Selasa dan bertahan dekat rekor tertingginya, didorong oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat serta data tenaga kerja yang menunjukkan pelemahan. Spot gold tercatat naik 0,3% menjadi 3.843,43 dolar AS per ons pada pukul 01.51 siang waktu New York, setelah sebelumnya sempat terkoreksi di awal perdagangan. Selama sesi Asia, harga bahkan sempat mencetak rekor baru di 3.871,45 dolar AS. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember juga ditutup lebih tinggi, di level 3.873,20 dolar AS.

Kenaikan emas kali ini ditopang oleh beberapa faktor. Pertama, kebuntuan politik di Washington terkait pendanaan pemerintah menimbulkan risiko shutdown yang memperburuk ketidakpastian, mendorong investor masuk ke aset lindung nilai. Kedua, data pasar tenaga kerja AS terbaru—yang memperlihatkan lowongan kerja hanya naik tipis sementara perekrutan menurun—menjadi sinyal pelemahan ekonomi yang dapat membuka jalan bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Saat ini, pelaku pasar bahkan memperkirakan hampir pasti adanya pemangkasan suku bunga pada pertemuan Fed bulan Oktober mendatang.

Pivot : 3.840

R1  3.887  R2  3.919  R3 3.966

S1  3.808   S2  3.761  S3 3.730

---

Silver

Opportunity : Strategi yang menarik dipertimbangkan saat ini adalah buy on dip di area 46.530  dengan target kenaikan ke 47.262 hingga 47.885. Stop loss sebaiknya diletakkan di bawah 45.907. Selama harga tidak menembus support 46.000, tren naik masih berpotensi berlanjut

XAGUSD dibuka di 46.629 dan bergerak di 46.688, mendekati area resistance 47.17. Candlestick 30 September ditutup bullish dengan higher high di 47.155, menunjukkan tren naik masih dominan. Harga saat ini sedang menguji trendline naik, dengan support kuat di 46.000 dan potensi terdekat menuju level harga 49.000

Ketidakpastian politik AS (shutdown) dan risiko perlambatan ekonomi global cenderung meningkatkan permintaan safe haven seperti emas dan perak. .

Open price : 46.629   Pivot: 46.530

R1: 47.262   S1: 45.907

R2: 47.885  S2: 45.175

R3: 48.617  S3: 44.552

---

Oil

Opportunity : Indikator RSI mulai oversold, membuka potensi rebound menguji resistance 63,23. Namun, trend tetap bearish selama tertahan di bawah resistance tersebut.

Harga minyak dunia berusaha stabil pada perdagangan Rabu pagi setelah mengalami dua hari penurunan tajam. Kontrak Brent untuk pengiriman Desember tercatat naik tipis 12 sen ke 66,15 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menguat sebesar 12 sen ke 62,49 dolar AS per barel. Pergerakan ini terjadi setelah sebelumnya, pada awal pekan, Brent dan WTI masing-masing anjlok lebih dari 3%—penurunan harian terbesar sejak awal Agustus—dan kembali terkoreksi lebih dari 1,5% pada Selasa.

Sentimen pasar masih terombang-ambing antara proyeksi pasokan dari OPEC+ dan perkembangan stok minyak di Amerika Serikat. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kelompok produsen tersebut tengah mempertimbangkan peningkatan produksi yang lebih besar pada November, dengan potensi tambahan hingga 500 ribu barel per hari, jauh lebih tinggi dibanding kenaikan kecil pada Oktober. Meski begitu, OPEC menegaskan bahwa laporan yang beredar mengenai rencana peningkatan produksi sebesar itu bersifat menyesatkan, sehingga arah kebijakan resmi masih menunggu kepastian.

Di sisi lain, data perkiraan dari American Petroleum Institute menunjukkan stok minyak mentah AS turun sekitar 3,67 juta barel dalam sepekan terakhir hingga 26 September, meskipun stok bensin dan distilat justru meningkat. Penurunan stok minyak mentah tersebut membantu menahan harga dari penurunan lebih lanjut, tetapi kenaikan stok produk olahan tetap menimbulkan kekhawatiran mengenai lemahnya permintaan.

Pivot: 63,23

R1  63,23          S1  61,60

R2  63,86          S2  60,84

R3  64,64          S3  59,83

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 01 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menilai Efek Data ADP AS Terhadap Dollar dan Emas

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,65700 – 0,66300

Tanda penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS kembali muncul kepermukaan, terlihat karena investor bersiap untuk pengumuman kebijakan Bank Sentral Australia yang akan dirilis siang nanti pukul 11:30 WIB. Investor sebagian besar memperkirakan OCR akan tetap stabil di 3,60%, sementara penurunan suku bunga sebesar 25 bps secara luas diantisipasi pada rapat bulan November. Sejauh ini di tahun 2025, RBA telah melakukan tiga kali penurunan suku bunga. Meskipun ada pelonggaran, Gubernur Michele Bullock tetap menekankan pendekatan yang hati-hati dan berbasis data, menegaskan kembali komitmen bank terhadap target inflasi 2-3%. CPI Q2 mengonfirmasi bahwa inflasi mulai mereda, dengan CPI utama melambat menjadi 2,1% dari 2,4% dan rata-rata terpangkas turun menjadi 2,7% dari 2,9%. Namun, CPI bulanan bulan Agustus mengejutkan dengan naik tipis menjadi 3% dari 2,8%. Dari sisi eksternal, Dollar Australia mendapat dukungan dari melemahnya Dollar AS menjelang serangkaian rilis data ekonomi AS mendatang, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang arah suku bunga The Fed di tengah meningkatnya kekhawatiran atas potensi penutupan pemerintah AS.

Pivot : 0,65655

R1 : 0,65907               S1 : 0,65505  

R2 : 0,66057               S2 : 0,65253

R3 : 0,66309               S3 : 0,65103

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           148,600 – 148,000

Kebangkitan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback kembali mewarnai pergerakan market, menguat untuk sesi kedua karena Dollar AS melemah akibat kekhawatiran atas kemungkinan penutupan pemerintah AS. Para investor juga bersikap hati-hati menjelang data penting AS minggu ini yang dapat membentuk prospek kebijakan Federal Reserve. Di Jepang, sejumlah rilis data penting akan dirilis, termasuk survei sentimen bisnis Tankan, keyakinan konsumen, produksi industri, penjualan eceran, dan Ringkasan Opini terbaru dari Bank Jepang. Risalah rapat BOJ bulan Juli menunjukkan para pembuat kebijakan tetap terbuka terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut jika pertumbuhan dan inflasi berjalan sesuai perkiraan. Meskipun bank sentral mempertahankan suku bunga pada bulan September, dua perbedaan pendapat menyoroti prospek pengetatan lebih lanjut. Secara politis, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa akan memilih pemimpin baru pada tanggal 4 Oktober untuk menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Pivot : 148,840

R1 : 149,215                S1 : 148,172  

R2 : 149,883                S2 : 147,797

R3 : 150,258               S3 : 147,129

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3456 – 1.3486

Pounds kembali menguat terhadap U.S Dollar pada awal pekan ini. Rilisnya laporan data Consumer Credit U.K yang naik di atas angka perkiraan membantu penguatan Poundsterling. Disatu-sisi indeks Dollar kembali melemah akibat adanya ketidakpastian anggaran pemerintah yang memungkinkan terjadinya berhentinya operasional pelayanan publik atau Shutdown mulai Rabu besok. Dollar Amerika (AS) melemah 0,2% ke posisi 97,945 setelah pekan lalu sempat menguat berkat data ekonomi positif. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan ketidakpastian anggaran pemerintah AS yang terancam shutdown. Disisi-lain laporan data Job Openings dan CB Consumer Confidence U.S diperkirakan turun pada malam nanti.

Open : 1.3426      Pivot : 1.3420

R1 : 1.3439           S1 : 1.3400

R2 : 1.3456           S2 : 1.3384

R3 : 1.3486           S3 : 1.3343

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1754 – 1.1784

Euro ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Euro juga didukung oleh laporan data ekonomi yang membaik pada Srnin kemarin. Disatu-sisi indeks Dollar kembali melemah akibat adanya ketidakpastian anggaran pemerintah yang memungkinkan terjadinya berhentinya operasional pelayanan publik atau Shutdown mulai Rabu besok. Dollar Amerika (AS) melemah 0,2% ke posisi 97,945 setelah pekan lalu sempat menguat berkat data ekonomi positif. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data Inflasi di beberapa negara kawasan termasuk Jerman. Disi-lain laporan data Job Openings dan CB Consumer Confidence U.S diperkirakan turun pada malam nanti.

Open : 1.1724      Pivot : 1.1725

R1 : 1.1740      S1 : 1.1696

R2 : 1.1754      S2 : 1.1679

R3 : 1.1784      S3 : 1.1661

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7950 – 0.7929

Swiss Franc ditutup sedikit melemah pada perdagangan Senin kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss ini terjadi disaat Dollar tertekan akibat ancaman shutdown yang disebabkan ketidakpastian anggaran pemerintah AS. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini menanti rilis data KOF Leading Indicators Swiss siang nanti. Disisi-lain laporan data Job Openings dan CB Consumer Confidence U.S diperkirakan turun pada malam nanti.

Open : 0.7972      Pivot : 0.7968

R1 : 0.7978         S1 : 0.7960

R2 : 0.7986         S2 : 0.7950

R3 : 0.8002         S3 : 0.7929

---

USDCAD

Opportunity : Sell di breakout S1 1.3895 dengan konfirmasi candlestick bearish, target menuju 1.38770 dan 1.38470 dengan stop loss  di atas R1 1.39393

Pada perdagangan 29 September, USDCAD ditutup menguat tipis di 1.39337 setelah sempat menyentuh high 1.39467 dan low 1.39027. Hari ini dibuka di 1.39016 dan saat ini bergerak di sekitar 1.39176. Secara grafik H4 terlihat harga masih berkonsolidasi di area Fibonacci 23,6 % (sekitar 1.39033) setelah koreksi dari puncak 1.39581. Selama harga belum mampu menembus kembali di atas 1.3958, tekanan korektif masih dominan dengan potensi penurunan ke area 1.38695 (38,2 %) hingga 1.38421 (50 %). Namun, jika terjadi pantulan dari area 1.3900, peluang uji ulang 1.3958 tetap terbuka.

Fokus pasar hari ini tertuju pada rilis data ekonomi AS seperti JOLTS Job Openings dan Consumer Confidence. Data yang melemah dapat menekan USD dan mendorong penguatan USDCAD, apalagi sentimen negatif terkait potensi government shutdown AS masih membayangi.

Open price :1.39016   Pivot : 1.39210

R1 : 1.39393  S1 : 1.38953

R2 : 1.39650 S2 : 1.38770

R3 : 1.39853  S3 : 1.38470

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           97,900 – 97,600

Pelemahan yang terjadi pada mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali muncul. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 97,774, memperpanjang penurunan untuk sesi kedua karena prospek penutupan pemerintah AS membebani sentimen dan investor menunggu data ekonomi penting minggu ini. Sebagian pemerintahan akan ditutup pada hari Rabu jika Kongres gagal mengesahkan RUU pendanaan sebelum tahun fiskal berakhir pada hari Selasa, meskipun Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin kongres hari ini untuk mencegah penutupan. Para pedagang juga menantikan laporan penggajian non-pertanian bulan September untuk isyarat pasar tenaga kerja, di samping lowongan pekerjaan, penggajian swasta, dan PMI manufaktur ISM. Data AS yang lebih kuat minggu lalu meredam ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih dalam, dengan pasar sekarang memperkirakan sekitar 40 basis poin pelonggaran pada akhir tahun. Mata uang Dollar AS melemah secara luas, mencatat kerugian paling tajam terhadap Euro, Sterling, dan Yen.

Pivot : 97,963

R1 :    98,153         S1 :  97,746  

R2 :    98,370         S2 :  97,556

R3 :    98,560         S3 :  97,339

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 45,310

Indeks Nikkei 225 turun 0,69% menjadi 45.044 sementara Indeks Topix yang lebih luas merosot 1,74% menjadi 3.132 pada hari Senin, memperpanjang kerugian untuk hari kedua karena banyak saham Jepang diperdagangkan ex-dividen dan investor bersiap untuk kalender data yang berat yang dapat memperjelas prospek ekonomi. Rilis utama termasuk survei sentimen bisnis Tankan, kepercayaan konsumen, produksi industri, penjualan ritel dan Ringkasan Opini Bank Jepang terbaru. Risalah dari pertemuan BOJ bulan Juli mengindikasikan para pembuat kebijakan tetap terbuka untuk pengetatan lebih lanjut jika tren pertumbuhan dan inflasi seperti yang diharapkan. Nama-nama keuangan dan konsumen memimpin penurunan, dengan penurunan yang signifikan di Mitsubishi UFJ (-2,8%), Sumitomo Mitsui (-3,3%), Mizuho Financial (-3,2%), Sony Group (-3,1%) dan Toyota Motor (-3,4%). Sebaliknya, Sony Financial Group melonjak 16% setelah dipisahkan dari Sony Group.

Pivot : 45,311

R1 : 45,613                 S1 : 45,053

R2 : 45,871                 S2 : 44,751

R3 : 46,431                 S3 : 44,191

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,970

Indeks Hang Seng melonjak 495 poin atau 1,9% dan ditutup pada level 26.322 pada hari Senin, rebound dari dua sesi penurunan karena semua sektor berkontribusi pada kenaikan tersebut. Optimisme meningkat setelah bank sentral Tiongkok pada hari Jumat menjanjikan koordinasi yang lebih kuat antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mendukung pertumbuhan, sementara Goldman Sachs memproyeksikan penurunan suku bunga dan RRR bank pada Q4 2025. Sentimen juga terangkat oleh tanda-tanda bahwa tindakan keras Beijing terhadap perang harga berhasil, dengan otoritas mendesak perusahaan-perusahaan Tiongkok di AS untuk menghindari diskon agresif. Di sisi data, laba industri Tiongkok melonjak 20,4% yoy pada bulan Agustus, kenaikan pertama sejak April, sehingga total pertumbuhan untuk Januari–Agustus menjadi 0,9%. Namun, kehati-hatian tetap ada menjelang liburan Hari Nasional dan Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok selama seminggu yang dimulai pada 1 Oktober dan rilis data PMI bulan September. Di antara yang berkinerja menonjol adalah Zhaoijin Mining Industry (6,9%), UBTech Robotics (5,9%), Alibaba Health (5,3%), SMIC (4,6%), dan AIA Group (3,3%).

Pivot : 26,637

R1 : 26,921    S1 : 26,460

R2 : 27,098    S2 : 26,176

R3 : 27,559    S3 : 25,715

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 24,750 | SL: 24,650 | TP: 24,950

Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Selasa setelah Wall Street membuka minggu ini dengan pijakan yang kuat, terangkat oleh rebound dalam saham kecerdasan buatan. Pada hari Senin, Dow naik 0,15%, S&P 500 naik 0,26% dan Nasdaq naik 0,48%, dipimpin oleh perusahaan teknologi dan AI seperti Nvidia (+2,1%), AMD (+1,2%) dan Micron Technology (+4,2%). Minggu lalu, ekuitas berada di bawah tekanan pada kekhawatiran atas sifat sirkular dari kesepakatan terkait AI dan potensi rintangan seperti utang yang meningkat dan kapasitas energi yang terbatas. Namun, investor tetap optimis bahwa potensi pendapatan sektor ini dan investasi ulang lebih lanjut dapat menjaga momentum tetap utuh. Sementara itu, risiko penutupan pemerintah federal tetap ada dengan semakin dekatnya batas waktu pendanaan 1 Oktober. Ketiga indeks berada di jalur untuk mengakhiri September lebih tinggi, dengan Dow naik 1,7%, S&P 500 naik 3,1% dan Nasdaq naik 5,3%.

Pivot : 24,841.33

R1 : 24,959.92            S1 : 24,710.17

R2 : 24,091.08            S2 : 24,591.58

R3 : 25,340.83            S3 : 24,341.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun harga saat ini mulai mendekati area resistance, dengan kondisi RSI yang membentuk negative divergence. Potensi koreksi terbuka jika resistance gagal ditembus, untuk menguji kembali area pivot 3.807.

Harga emas kembali mencetak rekor baru dengan menembus level 3.800 dolar per ons untuk pertama kalinya pada perdagangan Senin. Emas spot sempat mencapai 3.833,37 dolar sebelum stabil di 3.829,63 dolar per ons, naik 1,9 persen pada pukul 18.00 GMT, sementara kontrak berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup menguat 1,2 persen di 3.855,20 dolar. Lonjakan ini terjadi di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, meningkatnya kekhawatiran akan potensi shutdown pemerintah AS, serta ketegangan geopolitik yang mendorong investor mencari aset aman.

Pelemahan indeks dolar sekitar 0,2 persen turut membuat emas berdenominasi dolar lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga memperkuat permintaan. Secara tahunan, harga emas sudah naik lebih dari 43 persen, dan dengan data inflasi PCE yang sejalan ekspektasi, pasar semakin yakin bahwa ruang bagi pemangkasan suku bunga pada pertemuan Oktober dan Desember masih terbuka. Situasi ini membuat emas semakin kokoh sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian global.

Pivot : 3.807

R1  3.855  R2  3.881  R3 3.929

S1  3.781   S2  3.733  S3 3.707

---

Silver

Opportunity : Buy di breakout 47.172 degan target terdekat 47.392 dan stop loss dibawah 46.663

Perak menutup perdagangan 29 September di 46.882 setelah mencetak high 47.172 dan low 45.934. Hari ini dibuka di 46.963 dan saat ini bergerak di sekitar 46.777. Tren menengah tetap bullish setelah reli dari area 41–42, namun harga kini berkonsolidasi di dekat resistance 47.172. Breakout ke atas 47.172 akan melanjutkan tren naik, sementara kegagalan menembus area ini dapat memicu koreksi ke bawah pivot.

Open price : 46.963    Pivot : 46.663

R1 : 47.392  S1 : 45.154

R2 : 47.901  S2 : 45.425

R3 : 48.630  S3 : 44.916

---

Oil

Opportunity : Bearish selama di bawah 64,05, testing support 62,41

Sementara itu, harga minyak melanjutkan tren pelemahan setelah turun tajam sehari sebelumnya. Brent kontrak November melemah 47 sen atau 0,69 persen ke posisi 67,50 dolar per barel, sedangkan kontrak Desember berada di 66,66 dolar per barel. Minyak mentah WTI juga terkoreksi 40 sen atau 0,63 persen menjadi 63,05 dolar per barel. Tekanan harga datang dari ekspektasi bahwa OPEC+ akan menyetujui tambahan produksi untuk November, dengan laporan yang menyebut kenaikan minimal 137 ribu barel per hari.

Selain itu, kembalinya ekspor minyak dari wilayah Kurdistan Irak melalui Turki setelah lebih dari dua tahun menambah sentimen negatif karena memperkuat prospek surplus pasokan. Walau risiko geopolitik, termasuk serangan drone terhadap fasilitas Rusia, masih membayangi, pasar saat ini lebih fokus pada potensi kelebihan pasokan dan lemahnya permintaan global. Kondisi ini membuat harga minyak berada dalam tekanan dengan arah jangka pendek masih ditentukan oleh keputusan resmi OPEC+ serta stabilitas aliran ekspor dari Irak.

Pivot: 63,86

R1  64,05          S1  62,41

R2  64,64          S2  61,60

R3  64,05          S3 60,84

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 30 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menembak Arah AUD Pasca Keputusan Suku Bunga RBA

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,65400 – 0,66000

Mata uang Aussie berusaha menguat di akhir perdagangan pekan kemarin, setelah 2 sesi berturut-turut melemah, karena Dollar AS yang lebih kuat menekan mata uang tersebut. Dollar AS menguat setelah data AS yang lebih kuat dari perkiraan meredam harapan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve yang lebih dalam. Sentimen pasar juga terbebani oleh ancaman tarif baru Presiden AS Donald Trump. Mulai 1 Oktober, AS akan mengenakan tarif 100% pada impor farmasi bermerek dan dipatenkan, dengan pengecualian bagi perusahaan yang membangun pabrik di AS. Trump juga mengumumkan tarif sebesar 50% pada lemari dapur dan meja rias kamar mandi serta 25% pada truk, berlaku pada hari yang sama. Di sisi domestik, para pelaku pasar mengurangi ekspektasi terhadap pelonggaran kebijakan jangka pendek oleh Reserve Bank of Australia setelah data terbaru menunjukkan harga konsumen yang lebih panas dari perkiraan pada bulan Agustus. Pasar sekarang hanya memperkirakan peluang 6,5% untuk penurunan suku bunga seperempat poin pada pertemuan RBA minggu depan dan probabilitas 38,2% pada pertemuan berikutnya di November mendatang.

Pivot : 0,65401

R1 : 0,65602               S1 : 0,65293  

R2 : 0,65710               S2 : 0,65092

R3 : 0,65911               S3 : 0,64984

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           149,500 – 149,000

KPelemahan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS sempat mewarnai pergerakan market, namun diakhir perdagangan Yen berusaha untuk menguat meski terbatas dan sementara. Sebelumnya Yen sempat sentuh level terlemahnya dalam hampir 2 bulan, tertekan oleh penguatan Dollar AS secara luas setelah data AS yang solid mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve yang lebih dalam. Data hari Kamis menunjukkan klaim pengangguran mingguan turun menjadi 218 ribu, menggarisbawahi ketahanan pasar tenaga kerja, sementara pertumbuhan PDB kuartal kedua direvisi naik menjadi 3,8% tahunan, tercepat dalam hampir 2 tahun. Di Jepang, inflasi inti Tokyo naik 2,5% pada bulan September, stabil dari bulan Agustus tetapi di bawah perkiraan 2,8%. Risalah rapat Bank of Japan pada bulan Juli menunjukkan para pembuat kebijakan masih cenderung menaikkan suku bunga lebih lanjut jika pertumbuhan dan harga berkembang sesuai perkiraan. Pada pertemuan bulan September, BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah tetapi mencatat dua perbedaan pendapat, yang menunjukkan pengetatan tambahan mungkin akan terjadi.

Pivot : 149,616

R1 : 149,836                S1 : 149,283  

R2 : 150,169                S2 : 149,063

R3 : 150,389               S3 : 148,730

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3302 – 1.3278

Diluar perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan kemarin. Poundsterling menguat di tengah solidnya data ekonomi AS yang rilis di akhir pekan kemarin. Indeks dollar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama turun 0,33% ke posisi 98,17. Namun, indikator tersebut tetap bergerak positif untuk pekan kedua. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi, naik 0,6% pada Agustus, sedikit di atas proyeksi 0,5%. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – ukuran inflasi yang menjadi acuan utama Federal Reserve – meningkat 0,3% sesuai perkiraan. GBP berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data ekonomi Inggris Mortgage approval dan BOE Consumer Credit diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka sebelumnya

Open : 1.3384      Pivot : 1.3369

R1 : 1.3411           S1 : 1.3328

R2 : 1.3436           S2 : 1.3302

R3 : 1.3466           S3 : 1.3278

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1654 – 1.1533

Euro kembali menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Euro naik 0,31% menjadi $1,1701, sementara Dollar melemah pada akhir pekan lalu, meski secara keseluruhan masih mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut terhadap mata uang utama. Penguatan mata-uang Euro terjadi di tengah solidnya data ekonomi AS yang rilis pada akhir oekan kemarin. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi, naik 0,6% pada Agustus, sedikit di atas proyeksi 0,5%. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – ukuran inflasi yang menjadi acuan utama Federal Reserve – meningkat 0,3% sesuai perkiraan. Namun di sisi lain ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed mulai kehilangan momentumnya. EUR berpotebsi melemah pada oerdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Retail Sales dan Business Confidence beberapa Negara kawasan yang cenderung turun.

Open : 1.1697      Pivot : 1.1686

R1 : 1.1706      S1 : 1.1674

R2 : 1.1739      S2 : 1.1654

R3 : 1.1753      S3 : 1.1533

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8005 – 0.8044

Swiss Franc ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Swiss Franc kembali menguat setelah dua hari berturut mengalami tekanan U S Dollar. Indeks dollar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama turun 0,33% ke posisi 98,17. Namun, indikator tersebut tetap bergerak positif untuk pekan kedua. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi, naik 0,6% pada Agustus, sedikit di atas proyeksi 0,5%. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – ukuran inflasi yang menjadi acuan utama Federal Reserve – meningkat 0,3% sesuai perkiraan. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini mengingat solidnya laporan data ekonomi AS belakangan ini.

Open : 0.7961      Pivot : 0.7985

R1 : 0.7992         S1 : 0.7972

R2 : 0.8005         S2 : 0.7956

R3 : 0.8044         S3 : 0.7939

---

USDCAD

Opportunity: Buy on dip di kisaran 1.39150–1.39200 dengan target kenaikan menuju 1.39570 hingga 1.39790, serta stop loss di bawah 1.38930. Sementara itu, peluang sell dapat diambil jika harga gagal menembus area 1.39580–1.39800 dan muncul sinyal bearish, dengan target kembali ke 1.39140–1.38930.

Pada perdagangan 26 September 2025, USDCAD mencetak candlestick bullish kecil dengan open 1.39262 dan close 1.39352, disertai shadow high yang cukup panjang . Pola ini menunjukkan adanya dorongan beli yang masih bertahan namun diimbangi tekanan jual di area atas, sehingga menandakan fase konsolidasi mendekati resistance. Pagi ini , harga dibuka di 1.39241 dan sempat bergerak di sekitar 1.39414, menunjukkan bahwa pasar masih menguji area resistensi yang sama .

Open price : 1.39241    Pivot : 1.39362

R1 :1.39571    S1 :1.39143

R2 :1.39790    S2 :1.38934

R3 :1.40000    S3 :1.38715

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           98,100 – 97,800

Penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat tertahan sejenak. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot sedikit ke level 98,134. Namun masih berada di dekat level tertinggi 3 minggu, karena data AS yang kuat meredam ekspektasi penurunan suku bunga agresif The Fed. Pengeluaran pribadi di bulan Agustus naik lebih tinggi dari perkiraan, dengan pengeluaran yang disesuaikan dengan inflasi naik 0,4% untuk bulan kedua, menunjukkan konsumen tetap tangguh. Indeks PCE inti yang disukai The Fed naik 0,2% pada bulan tersebut dan bertahan di 2,9% year-on-year, menyoroti inflasi yang tetap di atas target. Pengeluaran yang solid mendukung momentum pertumbuhan, tetapi tetap ada risiko dari pasar tenaga kerja yang mendingin. Tekanan inflasi dapat meningkat seiring dengan tarif Trump yang diterapkan pada rantai pasokan, sehingga memaksa perusahaan untuk menanggung biaya yang lebih tinggi. Sementara Powell mencatat bahwa Fed mewaspadai meningkatnya pengangguran, para pembuat kebijakan tetap berhati-hati dalam berkomitmen untuk pelonggaran lebih lanjut. Penguatan dolar juga didukung oleh kebijakan yang lebih longgar di luar negeri, dengan Riksbank Swedia memangkas suku bunga dan SNB bertahan di 0%, meskipun kenaikan dibatasi oleh kekhawatiran penutupan AS dan pengumuman tarif baru.

Pivot : 98,282

R1 :    98,430         S1 :  98,034  

R2 :    98,678        S2 :  97,886

R3 :    98,826         S3 :  97,638

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 45,622

Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi sekitar 45.010 dan Indeks Topix yang lebih luas turun 1,4% menjadi 3.140 pada hari Senin, menandai penurunan kedua berturut-turut karena investor bersiap untuk kalender data yang berat yang dapat memperjelas prospek ekonomi Jepang. Laporan utama yang akan dirilis termasuk survei sentimen bisnis Tankan, kepercayaan konsumen, produksi industri, penjualan ritel, dan Ringkasan Opini Bank Jepang terbaru. Risalah dari pertemuan BOJ bulan Juli mengisyaratkan para pembuat kebijakan tetap terbuka untuk pengetatan lebih lanjut jika pertumbuhan dan inflasi berkembang seperti yang diharapkan. Saham keuangan dan konsumen memimpin kerugian, dengan penurunan tajam di Mitsubishi UFJ (-2,2%), Sumitomo Mitsui (-2,6%), Mizuho Financial (-2,4%), Sony Group (-2,8%) dan Toyota Motor (-2,5%). Sebaliknya, saham teknologi sebagian besar menguat, melakukan rebound dari kemerosotan minggu lalu.

Pivot : 45,311

R1 : 45,613                 S1 : 45,053

R2 : 45,871                 S2 : 44,751

R3 : 46,431                 S3 : 44,191

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,212

Saham Hong Kong melonjak 409 poin, atau 1,6%, menjadi 26.533 pada perdagangan awal hari Senin, membalikkan kerugian dua sesi karena keuntungan menyebar di semua sektor. Sentimen didukung oleh masa depan AS yang lebih kuat dan berita bahwa Presiden Trump akan bertemu dengan para pemimpin kongres di kemudian hari untuk membahas perpanjangan pendanaan pemerintah dan mencegah penutupan. Sementara itu, tarif terbaru Trump—yang akan berlaku mulai 1 Oktober dan menargetkan barang-barang seperti lemari dapur (50%), furnitur (30%), dan truk berat (25%)—tidak memicu volatilitas yang terlihat pada bulan April. Keuntungan dibatasi oleh kehati-hatian menjelang liburan Hari Nasional dan Festival Pertengahan Musim Gugur di Tiongkok selama seminggu yang dimulai pada 1 Oktober, serta antisipasi untuk data PMI September. Bulan sebelumnya menunjukkan sinyal yang saling bertentangan, dengan data resmi menunjukkan kontraksi sementara survei swasta menunjukkan rebound dalam manufaktur. Perusahaan-perusahaan yang berkinerja terbaik pada awal berdirinya antara lain Sands China (4,8%), Kuaishou Tech (4,0%), KE Holdings (3,7%), AIA Group (2,8%), dan Meituan (2,1%).

Pivot : 26,456

R1 : 26,601    S1 : 26,259

R2 : 26,798    S2 : 26,114

R3 : 27,140    S3 : 25,772

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 24,680 | SL: 24,580 | TP: 24,900

Saham berjangka AS stagnan pada hari Senin setelah pekan yang merugi di Wall Street karena reli AI mereda dan prospek suku bunga Federal Reserve semakin suram. S&P 500 dan Nasdaq Composite melemah 0,31% dan 0,65% pekan lalu, sementara Dow Jones turun tipis 0,15%. Kemitraan Nvidia senilai $100 miliar dengan OpenAI memicu skeptisisme tentang daya tahan ledakan infrastruktur AI. Data AS yang lebih kuat dari perkiraan juga meredam harapan pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih dalam, dengan klaim pengangguran yang lebih rendah dari perkiraan dan PDB kuartal kedua direvisi lebih tinggi menjadi 3,8%. Investor kini menantikan laporan nonfarm payrolls bulan September yang akan dirilis Jumat mendatang untuk mendapatkan sinyal baru dari pasar tenaga kerja. Namun, tiga indeks acuan utama tetap berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri September dengan kenaikan, dengan Dow Jones naik 1,5% secara bulanan, S&P 500 naik 2,8%, dan Nasdaq naik 4,8%.

Pivot : 24,611.75

R1 : 24,801.75            S1 : 24,432.75

R2 : 24,980.75            S2 : 24,242.75

R3 : 25,349.75            S3 : 23,873.75

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3,761, testing resistance 3.791-3.800. Waspadai potensi koreksi jika gagal bertahan di atas resistance tersebut.

Harga emas ditutup menguat pada akhir pekan setelah rilis data inflasi Amerika Serikat sesuai dengan perkiraan, yang memperkuat keyakinan pasar bahwa Federal Reserve masih memiliki ruang untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga tahun ini. Harga spot gold naik ke level 3.778,62 dolar per ons pada pukul 13.30 EDT, sementara sebelumnya sempat menyentuh rekor tertinggi 3.790,82 dolar per ons. Sepanjang pekan, logam mulia ini telah mencatat kenaikan sekitar 2,5 persen. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember juga berakhir lebih tinggi, naik satu persen di posisi 3.809 dolar.

Data menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 2,7 persen secara tahunan pada Agustus, sejalan dengan ekspektasi ekonom. Angka ini dipandang tidak menghalangi langkah bank sentral untuk kembali memangkas suku bunga pada pertemuan Oktober mendatang. Pasar saat ini menilai probabilitas pemangkasan suku bunga pada Oktober mencapai 88 persen, sementara peluang untuk pemotongan lanjutan pada Desember berada di kisaran 65 persen. Lingkungan suku bunga yang lebih rendah umumnya memberi dukungan bagi emas karena menurunkan biaya peluang dalam memegang aset non-yielding ini.

Pivot : 3.761

R1  3.791  R2  3.800  R3 3.840

S1  3.761   S2  3.742  S3 3.711

---

Silver

Opportunity : Dengan tren yang tetap positif, peluang terbaik masih berada di sisi buy on dip. Entry ideal dapat dilakukan di area 45.530 dengan target kenaikan menuju 47.276 hingga 48.377 dan stop loss di bawah 42.663.

Harga perak pada 26 September 2025 membentuk candlestick bullish marubozu yang sangat kuat, dibuka di 45.121 dan ditutup tinggi di 46.175 dengan high 46.621. Kenaikan tajam ini menunjukkan dominasi pembeli dan memperkuat tren naik yang sudah terbentuk sejak awal September. Pagi ini harga dibuka di 46.110 dan bergerak ke kisaran 46.280, menandakan momentum bullish masih terjaga.

Open price : 46.110   Pivot : 45.520

R1 : 47.276   S1 : 44.419

R2 : 48.377   S2 : 42.663

R3 : 50.133   S3 : 41.562

---

Oil

Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 64,64-64,05, testing resistance 65,39-66,01

Harga minyak kembali melemah pada awal pekan, terkoreksi hampir satu persen setelah wilayah Kurdistan Irak melanjutkan kembali ekspor minyak melalui Turki pada akhir pekan lalu. Kembalinya aliran pasokan dari pipa yang terhenti selama lebih dari dua tahun ini menambah suplai global di saat pasar juga menanti keputusan OPEC+ yang berencana menaikkan produksi pada November. Brent crude diperdagangkan turun ke 69,50 dolar per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bergerak lebih rendah di 65,07 dolar per barel, keduanya menghapus sebagian besar kenaikan yang terjadi pada akhir pekan lalu.

Aliran minyak dari Kurdistan saat ini mencapai 180 ribu hingga 190 ribu barel per hari dan berpotensi meningkat hingga sekitar 230 ribu barel per hari menuju pelabuhan Ceyhan di Turki. Tambahan pasokan ini datang berbarengan dengan rencana OPEC+ untuk menyetujui peningkatan produksi setidaknya 137 ribu barel per hari pada pertemuan berikutnya. Meski demikian, kelompok produsen tersebut masih tercatat memompa sekitar 500 ribu barel per hari lebih rendah dari targetnya, sehingga pasar belum melihat ancaman nyata akan terjadinya kelebihan pasokan dalam waktu dekat.

Minggu sebelumnya, harga Brent dan WTI sempat naik lebih dari empat persen, menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak Juni, didorong oleh serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia yang mengurangi ekspor bahan bakar negara tersebut. Namun, dengan berjalannya kembali pasokan Kurdistan dan prospek tambahan produksi dari OPEC+, sentimen bullish tersebut kini mendapat tekanan. Untuk jangka pendek, harga minyak diperkirakan akan bergerak fluktuatif dalam rentang ketat, di mana pasar menyeimbangkan antara potensi tambahan pasokan dengan risiko geopolitik yang terus membayangi.

Pivot: 63,86

R1  65,39          S1  64,64

R2  66,01          S2  66,01

R3  66,69            S3 63,19

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 29 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Respon Pasar Setelah Rilis Data Inflasi PCE AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom